国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截(jié)至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值(zhí)达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到(dào)了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不(bù)同(tóng)年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实(shí)，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播(bō)电商业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的(de)安全(quán)边际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐(c社保二级单位编码是什么意思，单位编码是什么意思呀ān)平台Gra社保二级单位编码是什么意思，单位编码是什么意思呀b，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(社保二级单位编码是什么意思，单位编码是什么意思呀zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

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