金融界5月5日消(xiāo)息 央(yāng)行、香港证(zhèng)券(quàn)及(jí)期货事(shì)务监察委员会、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动香港(gǎng)与(yǔ)内地利率(lǜ)互换(huàn)市场互联互(hù)通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日(rì)启动(dòng)。初期(qī)，全部境外投资者通过北向互换通开展(zhǎn)利率互换交易在(zài)轧差(chà)后的名义本金净(jìng)额每日不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市(shì)场情况(kuàng)适(shì)时(shí)调整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券(quàn)及(jí)期货(huò)事(shì)务监(jiān)察委(wěi)员会、香港金融(róng)管(guǎn)理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作

　　为(wèi)促进内地与香港金(jīn)融衍生品市场的协同发展，构建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民(mín)银行(xíng)（以下简称人民银行）、香港证券及期货(huò)事务监察委员会（以下(xià)简(jiǎn)称香港证监会(huì)）、香港金融管理(lǐ)局（以下简称香港金管局(jú)）发布联(lián)合公(gōng)告，同意中国外汇交(jiāo)易中(zhōng)心（全国银行间同业拆借中心(xīn)）（以(yǐ)下简称外汇交易(yì)中心）、银(yín)行(xíng)间(jiān)市(shì)场清算所(suǒ)股份有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称上海清算所）和香(xiāng)港场外结算有限公司（以下简(jiǎn)称场外结算公(gōng)司(sī)）开展香港(gǎng)与内(nèi)地利率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合作（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称“互换通(tōng)”），初期先行开通“北向互(hù)换通”，香港及其他国家和(hé)地区的境外投资者可通过两(liǎng)地(dì)基础(chǔ)设施互(hù)联互通(tōng)参与内地银行间金融衍生品市场。自联合公告(gào)发布以来，“互换通”的(de)各项准备工作进(jìn)展(zhǎn)顺利，“北向(xiàng)互(hù)换通”下的(de)交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。为便于(yú)“北(běi)向互换通”的顺利(lì)推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交易(yì)及结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易(yì)品种为(wèi)利(lì)率互换(huàn)产品(pǐn)，报价、交易及(jí)结(jié)算(suàn)币种(zhǒng)为(wèi)人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境内投(tóu)资者（即互换通学生党如何自W，14没有工具怎么自w到高c报价商）需与外(wài)汇交易(yì)中心签署(shǔ)报价商协议，并为上海清算所(suǒ)利率互换集中清算业务的清算(suàn)会员或(huò)该类会员(yuán)的(de)清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的(de)境外(wài)投资者为(wèi)符合人民银行要求并完成(chéng)内(nèi)地银(yín)行(xíng)间债券市场准入备案的境外机构(gòu)投学生党如何自W，14没有工具怎么自w到高c资(zī)者，并经外汇(huì)交易中心(xīn)开通“北(běi)向互换通”交易权限。拟申请开通(tōng)“北(běi)向互(hù)换通”交易权限的境(jìng)外投资者需同时申(shēn)请(qǐng)成(chéng)为(wèi)场(chǎng)外结(jié)算公司的清算会员或(huò)该类会员的清(qīng)算客(kè)户(hù)。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心(xīn)与人民银(yín)行认可的(de)境外电子交易平台互联提供交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所和场(chǎng)外结算(suàn)公司建(jiàn)立中央对(duì)手方清(qīng)算机构互联互(hù)通，共(gòng)同向境内外投资者提供(gōng)清算、结算服(fú)务。

　　（四(sì)）额度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境(jìng)外投资(zī)者通过“北(běi)向互换通”开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义本金净额每日不超过(guò)人民币200亿(yì)元，后续(xù)可根据市场情况适时(shí)调整(zhěng)额(é)度(dù)。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所(suǒ)与场外(wài)结(jié)算公司针对双(shuāng)方清算所之间的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立“互换(huàn)通”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与(yǔ)场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)之(zhī)间净头寸对应的“互换通(tōng)”资源池(chí)风险敞口设定(dìng)上限(xiàn)不超过(guò)人民币40亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民(mín)银(yín)行、香港(gǎng)证监会和(hé)香港金管(guǎn)局已(yǐ)就“互换(huàn)通”涉及的跨境(jìng)监(jiān)管合(hé)作(zuò)原则和具体(tǐ)安(ān)排达成(chéng)共(gòng)识，并签署了《关于内地(dì)-香港债(zhài)券及(jí)衍(yǎn)生品市场相(xiāng)关事宜(yí)的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全了两地监管(guǎn)机构在(zài)债券及(jí)衍生品市场(chǎng)方(fāng)面的(de)监管(guǎn)合作(zuò)安排和联络协商机制，共同维护(hù)“互换(huàn)通”的正常(cháng)运行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易(yì)中心(xīn)、上海清算(suàn)所(suǒ)和场外结算公司应当依法履行“互(hù)换通”下的各项职责，组织市场各(gè)方有序开展“北向互(hù)换(huàn)通”业务。清算会员应当遵守相关(guān)监管规定及业(yè)务规(guī)则，加强内部控制，防范和控制风险，做(zuò)好投资(zī)者教育和服务，切实维护投资者合(hé)法权益。投资者(zhě)应(yīng)当充分了解两地市(shì)场法律法规、业务(wù)规则(zé)和实践操(cāo)作的差(chà)异，评估和控制(zhì)风险，理(lǐ)性开展(zhǎn)相关(guān)投资。

　　市场各方应进一(yī)步做好准(zhǔn)备工作(zuò)，确保“北向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参(cān)与“北向互换(huàn)通”的投资者可联(lián)系外汇交易(yì)中心(xīn)、上海清算所、场外结算公司为参(cān)与做准备。

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