大家(jiā)好，简单看一个基金经理，把新能源全部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通(tōng)吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金经理，海富通的吕越超(chāo)老师。

　　从其管(guǎn)理的海富通股票混合来看，截至去年(nián)年底(dǐ)，持(chí)仓基本为新能源板块股(gǔ)票(piào)。

　　结果(guǒ)到了今(jīn)年一(yī)季度(dù)末，已经基本清仓了(le)新能(néng)源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了海富通(tōng)股(gǔ)票混合(hé)外，其(qí)他三只产品也(yě)基本(běn)重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越(yuè)超在一(yī)季报(bào)称，在一季度的操(cāo)作中，本基金总体把握住了市场的(de)节奏(zòu)变化和结构转换，降(jiàng)低了(le)新能 源(yuán)板(bǎn)块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块的投(tóu)资机会，组合调整(zhěng)取得了明显的超额收益。

　　另(lìng)外，他称，中国特(tè)色估值(zhí)体系所代表的传统实(shí)体行(xíng)业正(zhèng)在被市(shì)场一部分(fēn)“聪明钱”定价，后续可能成为(wèi)市场最有持续性的一条(tiáo)结构(gòu)主线。<谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么/p>

　　数据显示，海富通(tōng)股票混(hùn)合今(jīn)年以来涨了14％，其(qí)他三只产品今年以来均取得正收(shōu)益。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎(zěn)么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短(duǎn)期(qī)高度(dù)依(yī)赖交易，阶段性失去靠配置获取超额回报的特征。TMT板块成(chéng)交(jiāo)占(zhàn)全市场(chǎng)比重超40％的天数已(yǐ)累计达(dá)到22天，上一次出现持(chí)续成交占比超过40％的(de)板块是2021年7月(yuè)底(dǐ)的电力设备及新能源(yuán)，持续约28个交易日，在此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最(zuì)高(gāo)累(lèi)计回(huí)报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期(qī)TMT板(bǎn)块也呈现出类似谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么特征，尽管热(rè)闹(nào)，但不赚钱(qián)。过去两周，科创芯(xīn)片(piàn)ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别出现(xiàn)过6次、6次和5次单(dān)日涨幅超过2％的行情，最大单(dān)日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌(diē)幅(fú)达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在(zài)内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板(bǎn)块(kuài)累计成交(jiāo)了5.41万亿(yì)元(yuán)，但总市(shì)值反(fǎn)而减少了6717亿元，较4月(yuè)第一(yī)周降低(dī)约(yuē)5.4％，是典型(xíng)的(de)减量博弈(yì)。

　　而招商证券认(rèn)为，TMT大年通常分为“谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么春(chūn)季躁(zào)动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了结(jié)”四(sì)波行情，春季躁(zào)动后往往会有(yǒu)一波明显的调整(zhěng)，时间(jiān)在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对(duì)这种(zhǒng)调整，逢(féng)低加(jiā)仓是最佳策略，因为往往(wǎng)后续盛夏(xià)攻势大概率创(chuàng)新高。如果今年在业绩(jì)披露(lù)期结束后，随(suí)着(zhe)AI+/数(shù)字经济/自主可控等大产(chǎn)业趋(qū)势以政(zhèng)府支(zhī)持力度进一步(bù)加(jiā)大(dà)、资本开支(zhī)增加(jiā)、订单增加(jiā)和产品(pǐn)销(xiāo)量业绩(jì)的改善逐渐(jiàn)被市场所确定，则(zé)TMT将(jiāng)会重回上行趋势，进(jìn)入盛夏攻势。

　　中泰证(zhèng)券认为，AI等板(bǎn)块或阶段性见顶，指(zhǐ)数(shù)上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基(jī)本(běn)形成本轮调整(zhěng)标志着AI等高(gāo)位板块或阶段性见(jiàn)顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或基本形(xíng)成。本次(cì)大幅调(diào)整主要还是因为在(zài)AI相关板块市场情绪处于极值的(de)情况(kuàng)下，叠加上述基本面风险因素逐步发(fā)酵(jiào)，市场内生调整需求出(chū)现(xiàn)集中释放。就(jiù)资本(běn)市场而言(yán)，或代表本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互(hù)联网+模式。

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