金融界5月5日消息(xī) 央行(xíng)、香港证券及期货(huò)事务监(jiān)察(chá)委(wěi)员(yuán)会(huì)、香港金融(róng)管理局即将正(zhèng)式启动(dòng)香港与内地利(lì)率互换市(shì)场互联互通合作。北向(xiàng)互换通下(xià)的交易将于2023年(nián)5月15日启动。初(chū)期(qī)，全部境外投(tóu)资者通(tōng)过北(běi)向(xiàng)互换通开(kāi)展(zhǎn)利(lì)率互换交易在轧差(chà)后(hòu)的(de)名义本金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调(diào)整(zhěng)额(é)度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民(mín)银行、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即(jí)将正式启动(dòng)香港与内地利(lì)率互换市场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场(chǎng)的协(xié)同发展，构建高水平金融开(kāi)放格局，2022年(nián)7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人(rén)民(mín)银(yín)行）、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货(huò)事务监察(chá)委员会（以下简称(chēng)香港证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下简称香港金管局）发布(bù)联合公告，同意中国外汇交易中心(xīn)（全国(guó)银行(xíng)间同业拆借中心）（以下简称外汇交(jiāo)易中心）、银行间市场(chǎng)清算所股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)（以下简称上(shàng)海清(qīng)算所）和香港场外(wài)结算有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称(chēng)场外结(jié)算(suàn)公司(sī)）开展香港(gǎng)与内地(dì)利率互换市场互联(lián)互通合作（以下简(jiǎn)称“互换(huàn)通”），初期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境外投资者可通(tōng)过两地(dì)基础设施(shī)互联互通参(cān)与内(nèi)地银行间金融(róng)衍生(shēng)品市(shì)场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互换通”的(de)各项准(zhǔn)备工(gōng)作进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于(yú)“北向互(hù)换通(tōng)”的顺利推出，现(xiàn)就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的(de)相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易品种为利(lì)率互换产品，报价、交易及结算币种为(wèi)人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的境内投资者（即互换(huàn)通(tōng)报价商）需与外汇交易中心签(qiān)署(shǔ)报价(jià)商协议，并(bìng)为上海清算所利率互换集(jí)中清算业务的清算会(huì)员或该类会员(yuán)的清算(suàn)客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互换通”的境外投资者为符合人(rén)民银行要求并(bìng)完成内(nèi)地(dì)银行间(jiān)债券市场准入(rù)备(bèi)案的境外机构(gòu)投资者(zhě)，并经外汇交易中(zhōng)心开通“北向互换通”交易权(quán)限。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交易(yì)权限的境外投资(zī)者需同时申请成为场外结算公(gōng)司的清算会员(yuán)或该(gāi)类会员的清(qīng)算客户。

　　（三(sān)）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外(wài)汇交(jiāo)易中心(xīn)与人民银行(xíng)认可的境外电子(zi)交易平台互联提(tí)供交易(yì)服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安排：上海(hǎi)清算(suàn)所和(hé)场外结(jié)算(suàn)公司(sī)建立(lì)中(zhōng)央对(duì)手方清(qīng)算(suàn)机(jī)构互联互通(tōng)，共同向境(jìng)内外投(tóu)资1米等于多少mm 1米等于多少厘米者提供(gōng)清(qīng)算(suàn)、结算(suàn)服务。

　　（四）额度(dù)管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部境(jìng)外投资者通(tōng)过(guò)“北向互换通1米等于多少mm 1米等于多少厘米”开展利率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后(hòu)的(de)名义(yì)本(běn)金净(jìng)额每日不(bù)超过(guò)人民(mín)币200亿元，后续可根(gēn)据市场情(qíng)况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与场(chǎng)外结算公司针(zhēn)对双方清算所之间(jiān)的(de)风险(xiǎn)敞口建(jiàn)立“互换通”资源(yuán)池。初期，上海(hǎi)清(qīng)算所与场外结算公司之间净头寸对应(yīng)的“互换通(tōng)”资源池风险敞口设定上限不超过人(rén)民(mín)币40亿(yì)元，后续(xù)可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监(jiān)会和香港金(jīn)管(guǎn)局已就(jiù)“互换通”涉及(jí)的跨境监管合作原则(zé)和具体(tǐ)安排达成共(gòng)识，并签署了《关于(yú)内地-香(xiāng)港债券及衍生品(pǐn)市场相关(guān)事(shì)宜的谅解(jiě)备忘(wàng)录》。备忘录健全了(le)两地(dì)监管(guǎn)机构在债券及衍生品市场方面的监管合作安排(pái)和联(lián)络协商机制，共(gòng)同维(wéi)护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和(hé)公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清(qīng)算所(suǒ)和场外结算公司(sī)应当依法履行“互换通”下的(de)各项职(zhí)责，组织市场各方(fāng)有(yǒu)序开(kāi)展“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”业务。清算会员应当遵(zūn)守相(xiāng)关监(jiān)管规定及业务规则，加强内部控制(zhì)，防(fáng)范和(hé)控制风险，做(zuò)好投资者(zhě)教育和服务(wù)，切实维护投资者合法权益。投资(zī)者应当(dāng)充分了解(jiě)两(liǎng)地市场法律法1米等于多少mm 1米等于多少厘米(fǎ)规、业(yè)务规则和实践操作的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理性(xìng)开展(zhǎn)相关(guān)投资。

　　市场各方应进一步(bù)做好准(zhǔn)备工作，确保“北向互(hù)换(huàn)通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向(xiàng)互换通”的投资者可联系(xì)外汇(huì)交易中心、上海清算所、场外结算公(gōng)司为参与做(zuò)准备。

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