一季度，以电影《大空头》闻名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头对准了(le)中(zhōng)国(guó)的(de)电商巨(jù)头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴(bā)两只中概股已经成为其见贤思齐下一句是啥，见贤思齐下一句论语资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头(tóu)寸，占(zhàn)其股票投资组合(hé)的(de)20％。

　　这从侧(cè)面说明，他(tā)不(bù)仅(jǐn)在地缘政治风险中持续看好中概互(hù)联网公司持续的(de)估值修复，也显示出对中国消费和经济复苏的信心。

　　大举加(jiā)仓中概电(diàn)商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投(tóu)资(zī)而(ér)闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中期大(dà)举押注(zhù)房地产泡沫后在(zài)金融危(wēi)机时期(qī)一举成名(míng)。他还因在游戏(xì)驿站成为热门股(gǔ)之前(qián)押注该(gāi)公司而(ér)闻名，去年还做(zuò)空了埃隆·马斯克的特斯(sī)拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从(cóng)2022年四(sì)季度开(kāi)始。随着疫情管(guǎn)控优化和中国经济复(fù)苏，今年(nián)一(yī)季度，巴里继续增持阿里巴巴(bā)和京东，其持有的京东达到25万股，价值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也(yě)达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报(bào)告(gào)显示，Scion第(dì)一季增持京(jīng)东(dōng)17.5万股，这在其投资组合(hé)中的占比为10.26％，为(wèi)第一大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股市值1097.3万(wàn)美元，持股市值第一(yī)。该对冲基(jī)金还增(zēng)持阿里巴巴5万股，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)1021.8万美元(yuán)，持(chí)股市值(zhí)第二(èr)。

　　自二季度(dù)以来，两(liǎng)大(dà)电商(shāng)股(gǔ)的(de)走势(shì)并没有完全逆转，但近期电商股(gǔ)价(jià)走势已经(jīng)显示出积极趋势，尤(yóu)其是京(jīng)东一季度扭亏为盈和管理层(céng)积(jī)极的表态，更加激发了市场的信心。

　　大(dà)空头对全球消费复苏的(de)信心也反映(yìng)在(zài)对(duì)美(měi)国大(dà)型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该股(gǔ)仓位并持仓(cāng)至组合9％，成为其第(dì)一季度新开最(zuì)大仓位。

　　杀入(rù)地区(qū)银(yín)行股

　　一季度也是“大(dà)空头”巴里(lǐ)大举买(mǎi)入银行股的时机。3月中(zhōng)旬，硅(guī)谷(gǔ)银行(xíng)和签(qiān)名银行(xíng)的突然倒闭促(cù)使地(dì)区银行的客户(hù)纷纷(fēn)提(tí)取存款。挤兑潮(cháo)加剧了人们对银行进一步倒闭的担忧，引发(fā)银行股大幅下跌(diē)，并(bìng)加剧了(le)人(rén)们对金融(róng)危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空(kōng)头”闻(wén)名(míng)的投(tóu)资者上个季度增持了第(dì)一共(gòng)和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西(xī)部银行(xíng)、纽约社区银行和亨廷顿银行(xíng)的股份。他还购买了其他金融股，特别是(shì)富国银行(xíng)和(hé)Capital One。

　　不过(guò)，这些(xiē)银行的(de)股(gǔ)价并(bìng)没有立即走(zǒu)出漩涡。根据监管备案(àn)文(wén)件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万股第一共和(hé)银行股票，价值约200万美元(yuán)。 第一共和银行股价今(jīn)年以来下(xià)跌超过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动第一(yī)共和银行的(de)股票退市程序(xù)，这(zhè)家银行在被摩(mó)根大通收(shōu)购其大部分资产之前已(yǐ)被(bèi)监管机构接管。

　　其(qí)它一(yī)些地区银行股的(de)股(gǔ)价也仍深幅下跌。Scion还购(gòu)买(mǎi)了25万股西太平洋合(hé)众银(yín)行，随(suí)着(zhe)银行业(yè)陷(xiàn)入(rù)更广见贤思齐下一句是啥，见贤思齐下一句论语泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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