金融(róng)界5月5日消息 央(yāng)行、香港证券(quàn)及(jí)期货事(shì)务监察委员(yuán)会、香港金融管理局(jú)即将正(zhèng)式启动(dòng)香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换(huàn)市场互联(lián)互通合作。北向互(hù)换通下的(de)交易将于2023年5月15日(rì)启动。初(chū)期，全部境外投资者通过(guò)北向互换通开展利率互换交易在轧差后的名义本(běn)金(jīn)净额每日不(bù)超(chāo)过人(rén)民币200亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市场(chǎng)情(qíng)况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启(qǐ)动香(xiāng)港与内地利(lì)率互(hù)换市场互联互通合作(zuò)

　　为促进内地与香(xiāng)港金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场的协同发展，构建高水平(píng)金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民(mín)银行（以下简(jiǎn)称人民银(yín)行）、香港证券(quàn)及期货事务监察(chá)委(wěi)员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管局(jú)）发布联合公(gōng)告(gào)，同意中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称(chēng)外汇(huì)交易(yì)中心）、银行间市场清算所股份有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称上海(hǎi)清算所）和香港场外结(jié)算有限公司（以下(xià)简称场外结(jié)算公司）开展香港与内地利率互换市场互联互(hù)通合作（以下简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向互(hù)换通”，香港及其他(tā)国家和地区的(de)境外投资者(zhě)可通(tōng)过(guò)两地基(jī)础设(shè)施互联互通参与内地银行间金融衍生品市(shì)场。自联(lián)合公告发布以来，“互换通”的各项准备工作(zuò)进展顺(shùn)利(lì)，“北(běi)向(xiàng)互换通”下(xià)的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北向互换(huàn)通”的顺(shùn)利推(tuī)出，现就有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交(jiāo)易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初(chū)期对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么可交易品种(zhǒng)为利(lì)率互换(huàn)产品(pǐn)，报价(jià)、交易(yì)及结算币(bì)种(zhǒng)为(wèi)人民币。

　　（二(èr)）投(tóu)资者(zhě)：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境(jìng)内(nèi)投资者（即互换通报价商(shāng)）需与(yǔ)外汇(huì)交易中心签署报价商协议，并为上海(hǎi)清算所利率互换集中(zhōng)清(qīng)算业(yè)务的清算会员(yuán)或该(gāi)类会员的(de)清算(suàn)客(kè)户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的(de)境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)为(wèi)符合人民银行(xíng)要求并完成内地银行间债券(quàn)市(shì)场准入(rù)备案的境外机(jī)构(gòu)投资者(zhě)，并经外汇交易(yì)中心(xīn)开通“北(běi)向互换(huàn)通”交易权限。拟申请开(kāi)通“北向互换通”交易权限的境外(wài)投资者(zhě)需同时申请(qǐng)成为场(chǎng)外结算公司(sī)的清算会员或(huò)该类会员的清算客(kè)户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交(jiāo)易中心与(yǔ)人民银行(xíng)认可(kě)的境外(wài)电子交易平(píng)台互(hù)联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上海清算所(suǒ)和场外结算公司建(jiàn)立(lì)中央对手(shǒu)方清算机构互联互通，共同向(xiàng)境内外投资(zī)者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部(bù)境(jìng)外投资者(zhě)通(tōng)过“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”开展利率互换交易在轧差(chà)后的名义本金净额每日不(bù)超过人民币(bì)200亿(yì)元(yuán)，后续(xù)可根据(jù)市场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所(suǒ)与场外结算公司针对双方清算所之间(jiān)的风险敞口建立(lì)“互换(h对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么uàn)通”资源池。初期，上海清算所与场外(wài)结算公司之(zhī)间净(jìng)头寸(cùn)对应的“互换通(tōng)”资源池风险敞口设(shè)定上(shàng)限不超过人民币40亿(yì)元(yuán)，后续(xù)可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　二、人(rén)民银行、香港证监会和香港金管局已就“互(hù)换通”涉(shè)及的跨境监管合作(zuò)原则和具体安排达成共识，并(bìng)签署了《关于(yú)内(nèi)地-香港债券及衍生品市场相(xiāng)关(guān)事宜的谅解(jiě)备忘(wàng)录》。备忘录健全了两地监管(guǎn)机构在债券及衍生品市场方面(miàn)的(de)监管合(hé)作(zuò)安排和联络(luò)协商(shāng)机制，共(gòng)同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和公(gōng)平交易秩(zhì)序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海清算所和场外(wài)结算公司(sī)应当依(yī)法履(lǚ)行“互(hù)换通”下的各项职责(zé)，组织市场各(gè)方有序开展(zhǎn)“北(běi)向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”业务。清算会(huì)员应(yīng)当遵守相关监管规定及(jí)业务规则(zé)，加强内部控制，防范(fàn)和控制风险(xiǎn)，做(zuò)好投资者教育和服(fú)务(wù)，切实(shí)维(wéi)护投资(zī)者(zhě)合法权益。投(tóu)资者应(yīng)当充分了解两地市场(chǎng)法律法规、业务(wù)规(guī)则和实践(jiàn)操(cāo)作(zuò)的差异(yì)，评(píng)估和控制风险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市(shì)场各方应进一步(bù)做好准备(bèi)工作，确(què)保“北向互换通(tōng)”顺利(lì)启动。有兴(xīng)趣参与“北(běi)向互换(huàn)通”的投资者(zhě)可联系外(wài)汇(huì)交易中心、上海清算所(suǒ)、场外结算公司(sī)为参与(yǔ)做(zuò)准备。

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