就在全球为AI疯狂的时候，百年欧洲金融巨头(tóu)罗斯柴(chái)尔德家族却悄(qiāo)然(rán)减仓。

　　据6月2日(rì)彭博(bó)社报道，资管(guǎn)机(jī)构Edmond de Rothschild的全(quán)球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自(zì)2020年(nián)年底以来一直超配英伟达(dá)，但(dàn)是(shì)目前已(yǐ)经部(bù)分获利(lì)了(le)结(jié)，现(xiàn)在所持头(tóu)寸(cùn)“要远远小得多”。

　　据了(le)解，这家总部位于瑞士日内(nèi)瓦的资管机(jī)构(gòu)为(wèi)拥有200多(duō)年历(lì)史的欧(ōu)洲老牌金融世(shì)家罗斯柴尔德(dé)（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模(mó)790亿瑞郎（约(yuē)合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减持(chí)

　　根(gēn)据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓显示(shì)，这(zhè)家老牌资管机构在2015年(nián)英伟(wěi)达业绩第一(yī)爆(bào)发之际，就增持了(le)英伟达。当时的持仓股数(shù)一度(dù)高达160多万(wàn)股。

　　然而英伟达虽然业绩大爆发，股价却一直不怎么涨。这家(jiā)资管机(jī)构也不(bù)得不修正自己的错(cuò)误，在英伟达股价(jià)的缓(huǎn)慢上涨中减持，终于在(zài)2018年一季度减持到(dào)不足(zú)1万股。不过这(zhè)个时候，英(yīng)伟(wěi)达股(gǔ)价也(yě)从2015年4美元附(fù)近涨(zhǎng)到了60美元附(fù)近(jìn)，估计(jì)翻了(le)15倍。

　　2018年以后(hòu)，虚拟货币的上上下下(xià)，让英伟达(dá)的股价如做过山车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英(yīng)伟达的股价也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次都“踩准”节奏进(jìn)行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手笔增持(chí)是在(zài)2022年第二季度(dù)，虽然英伟(wěi)达股价此后仍然经历(lì)了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在(zài)2022年年底，增持超(chāo)过20万(wàn)股。

　　今年以(yǐ)来，受(shòu)AI概念(niàn)大爆发，英(yīng)伟(wěi)达作为(wèi)底(dǐ)层(céng)算力代表，股(gǔ)价一(yī)度涨超100％，并在5月30日创下419.38美(měi)元的新高，总市(shì)值一(yī)度超过1万亿美元(yuán)，差点成(chéng)为(wèi)全球第9家(jiā)市值超(chāo)1万亿美(měi)元的上市企(qǐ)业。

　　“估值(zhí)教(jiào)父(fù)”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选择(zé)高(gāo)位(wèi)套现的(de)，还有被誉为“估值教父”的(de)当(dāng)代著(zhù)名投资估值专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报(bào)道，达摩达兰自2017年以来一直在投资英伟达，如(rú)今已经(jīng)卖掉了该公司的股(gǔ)票。

　　达摩(mó)达兰5月30日说：“直到今天早(zǎo)上英伟达还在我的投资组合里，最(zuì)后把它剔(tī)除出投资组合，因为(wèi)我(wǒ)无(wú)法承受这样的上涨，一周内市值就增加(jiā)了3000亿(yì)美元，这是(shì)在挑战(zhàn)可持续价值(zhí)的(de)绝对极限(xiàn)。”

　　达摩达兰估计(jì)，英伟达(dá)目前在250亿美元的(de)人工智能芯(xīn)片市场占有(yǒu)80％的(de)份额(é)，最乐观的预测(cè)是，10年后该市场规模将达(dá)到3500亿(yì)美(měi)元(yuán)。即(jí)使(shǐ)假设英伟(wěi)达未来的市场份额达到100％，达摩达兰得出的估值也要比近期股价(jià)低20％，“我喜欢英伟达这(zhè)家公(gōng)司，但如果作为(wèi)一项(xiàng)投资的话，我怎么(me)都得不出每(měi)股400多美元的估(gū)值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续出(chū)售(shòu)公(gōng)司(sī)股(gǔ)权(quán)。

　　Kress Colette一共(gòng)出售6124股(gǔ)英伟达(dá)股权，减持均价在400.254美元到417.79美(měi)元(yuán)，一共(gòng)套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉(jué)得AI估值太高，减(jiǎn)持了仓(cāng)位，也有(yǒu)人认(rèn)为英(yīng)伟达现阶(jiē)段股价仍(réng)偏低。

　　在FactSet调查(chá)的49名分析师中，41名对英伟达给出买入评级(jí)，比去年10月给予这一(yī)评级的(de)人数30人增加约三分之一。这些(xiē)分(fēn)析师对英伟达给(gěi)出的股价中间值约为(wèi) 450 美元。截至发稿(gǎo)，英伟达的股价报收393.27美元(yuán)。

　　纽(niǔ)约投资研究(jiū)宁波慈溪的邮编是多少公司伯恩斯坦的(de)分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时(shí)表(biǎo)示，华尔街近日纷纷调高(gāo)英(yīng)伟达目标股价(jià)，是因(yīn)为先前估测的获利预(yù)期太低。目前投资(zī)人仍存(cún)在(zài)不(bù)同的声音(yīn)，如(rú)方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英(yīng)伟达估值过(guò)高，目前已进入泡(pào)沫阶段。

　　去年以来华尔街预测最准确的分析师、美国(guó)银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表示(shì)，科技(jì)股和AI概念股的估(gū)值过高，建议投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于(yú)“婴儿(ér)期的泡沫”，而美联储的加息(xī)周期(qī)或许还未结束(shù)。过(guò)去的泡沫形成通常是因“宽松(sōng)货币政策”而起，以加息结束。以史为(wèi)鉴，他(tā)认为需(xū)要(yào)在标(biāo)普500位于4200点时开始抛售(shòu)。

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