国内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理香港公司（陈万年教子文言文翻译注释和启示，文言文《陈万年教子》翻译GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证(zhèng)交会提交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总陈万年教子文言文翻译注释和启示，文言文《陈万年教子》翻译市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的(de)留(liú)学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环(huán)境变化(huà)等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(陈万年教子文言文翻译注释和启示，文言文《陈万年教子》翻译yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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