国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年(nián)一季(jì)度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程中(zhōng)很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业务基(jī)础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去(qù)几个季度(dù)的财(cái)报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积(jī)极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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