国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场(chǎng)的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季(jì)度末(mò)位列(liè)景林(lín)美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉了景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外(wài)的(de)教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技(jì)术革(gé)命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正掌握(wò)了核(hé)心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成未来(lái)收益(yì)的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，健康码可以扫出个人信息吗，健康码可以扫出个人信息吗持(chí)有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数(shù)量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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