国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的毁掉一个老师最好的办法(de)应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股积(jī)极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包(bāo毁掉一个老师最好的办法)括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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