国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的(de)最(zuì)新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个季度对(duì)拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.kind用法固定搭配，kind用法总结66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最(zuì)新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核(hé)心团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基(jī)本面变化，同时(shí)也要(yào)留(liú)意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司(sī)真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持(chí)较(jiào)多(duō)的是(shì)东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市kind用法固定搭配，kind用法总结(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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