国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭(zāo尿布疹一般几天痊愈，宝宝尿布疹用什么药膏好得快)到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利(lì)了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在(zài)积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价(jià)今年(nián)以来走势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务等(děng)新业务成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司(sī)的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的(de)估值下(xià)有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核(hé)心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以(yǐ)为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　尿布疹一般几天痊愈，宝宝尿布疹用什么药膏好得快trong>减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股积(jī)极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuá尿布疹一般几天痊愈，宝宝尿布疹用什么药膏好得快n)等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年(nián)一(yī)季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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