一季(jì)度，以电影(yǐng)《大空头》闻名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和(hé)阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)两(liǎng)只中(zhōng)概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最(zuì)大两(liǎng)只头寸，占其(qí)股票投资(zī)组(zǔ)合(hé)的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅(jǐn)在地(dì)缘政(zhèng)治风险(xiǎn)中持续(xù)看(kàn)好中概互(hù)联网公司持续(xù)的估值(zhí)修复，也(yě)显示(shì)出(chū)对中国消费和(hé)经济复苏(sū)的信心。

　　大(dà)举(jǔ)加(jiā)仓中概(gài)电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里(lǐ)一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中期大举押(yā)注房地产(chǎn)泡沫后在金融(róng)危机时期一举成名。他还因在(zài)游戏驿站成(chéng)为热门股之前押注该公司而(ér)闻(wén)名，去年还做空(kōng)了埃(āi)隆·马(mǎ)斯克的特斯(sī)拉(lā)和“木头(tóu)姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中概(gài)的逆(nì)向投资从(cóng)2022年四季度开始。随着疫情管(guǎn)控优化和中国经济复苏，今年一季度，巴里继(jì)续(xù)增持阿里巴巴(bā)和京东，其持有的京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿(ā)里巴(bā)巴的(de)增(zēng)幅也达1倍(bèi)，价(jià)值1000万美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一季增持(chí)京东17.5万股(gǔ)，这在其投资组合(hé)中的(de)占(zhàn)比为10.26％，为(wèi)第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值1097.3万美元，持(chí)股市值第一。该对冲基(jī)金还(hái)增持阿里巴巴5万股，在投(tóu)资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走(zǒu)势并没有完(wán)全逆(nì)转，但近期电(diàn)商股价走势已经(jīng)显示出积极(jí)趋(qū)势，尤其是京东一季度(dù)扭亏为(wèi)盈和管理层积极的表态，更加激发了市场的信心。

　　大空(kōng)头对全球消(xiāo)费复苏的(de)信心也反(fǎn)映在(zài)对美国大型(xíng)珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新(xīn)开该股仓位并(bìng)持仓至(zhì)组(zǔ)合9％，成为其(qí)第一(yī)季度新开最大(dà)仓(cāng)位(wèi)。

　　杀入(rù)地(dì)区银(yín)行股

　　一(yī)季度也是“大空头(tóu)”巴(bā)里大(dà)举买入银行(xíng)股的(de)时机。3月中(zhōng)旬，硅谷银(yín)行(xíng)和签名银行(xíng)的突然倒闭(bì)促(cù)使(shǐ)地区银(yín)行的客户(hù)纷(fēn)纷提取(qǔ)存款。挤兑(duì)潮加(jiā)剧了人(rén)们对银行进(jìn)一步倒(dào)闭的担忧(yōu)，引发银行(xíng)股大幅下跌(diē)，并加剧了人(rén)们(men)对金融危机(jī)和信贷紧缩的担(dān)忧(yōu)。

　　这(zhè)位以“大空(kōng)头”闻名的投(tóu)资(zī)者上个(gè)季度(dù)增持了第一(yī)共和(hé)银(yín)行、西太平洋合(hé)众(zhòng)银行(xíng)、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽约(yuē)社区银行和亨廷顿银行的股份。他还购买了其他金融股，特别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的(de)股价并没有(yǒu)立即走(zǒu)出漩涡(wō)。根据监管备案文件， Scion在第一(yī)季末购入15万股第中国内战打了几年，中国内战打了几年时间(dì)一共(gòng)和银行(xíng)股票，价值(zhí)约200万美元。 第一(yī)共和银行股价今年以来下跌超(chāo)过97％。随后(hòu)，纽(niǔ)约证券交易所表示(shì)， 将(jiāng)启动(dòng)第一共和银行的股(gǔ)票退市程序(xù)，这家银行在被(bèi)摩(mó)根大(dà)通收(shōu)购(gòu)其大部分资产(chǎn)之前已被(bèi)监管(guǎn)机构接管。

　　其它一(yī)些地区银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买(mǎi)了(le)25万股西太平洋(yáng)合(hé)众银行，随(suí)着银行业陷入(rù)更广泛动荡(dàng)，该股(gǔ)股价今年已下跌近77％。

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