国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉(xī)景林(lín)资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持(chí)仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好(hǎo)。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的(de)股价(jià)今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了(le)景(jǐng)林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的"刚刚(gāng)，千(qiān)亿私募巨头最新持仓大曝(pù)光(guāng)！猛买这(zhè)些(xiē)股，重要研判也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607567.png">

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的但其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今年一(yī)季度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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