近日，顶(dǐng)流基金经理张坤掌舵(duò)的易(yì)方(fāng)达蓝筹精选、易方(fāng)达(dá)优质(zhì)企业三年持有、易方达优质(zhì)精选混合(hé)（QDII）、易(yì)方达亚洲精选股票（QDII）四只基金(jīn)披露(lù)了2023年一季报。

　　2023年一季(jì)度(dù)末，张坤的管理(lǐ)规模为889.42亿元，比2022年末(mò)缩水近5亿元。

　　一季度末，张(zhāng)坤的基金管理(lǐ)规(guī)模(mó)超越葛(gé)兰，再度成为主动(dòng)权(quán)益类基金“公(gōng)募一哥”。

　　张坤(kūn)在一季度末保持了高仓(cāng)位运作，4只基金的权益资产仓(cāng)位均超过了92％。一季度张坤所持基金股(gǔ)票仓(cāng)位(wèi)基(jī)本(běn)稳(wěn)定，对结构进行了调整，增加了(le)消费等行(xíng)业(yè)的配置，降低了金(jīn)融(róng)等(děng)行业的配置。

　　从基(jī)金收(shōu)益来看(kàn)，张坤掌管的4只(zhǐ)基金在2023年一季度均实现了正收(shōu)益，基金(jīn)净值增(zēng)长率(lǜ)在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的(de)基金——易方达蓝筹精(jīng)选在一季度末的基金规模为562.09亿元，报(bào)告期(qī)内基金份额净值增长率为1.03％，同期(qī)业绩比较基准(zhǔn)收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十(shí)大重仓(cāng)股分别(bié)为：贵(guì)州茅(máo)台、泸州老窖、腾讯控(kòng)股、五粮液、洋河股份(fèn)、招商银行、香港交易所、伊利股份、美团-W、中(zhōng)国海(hǎi)洋石(shí)油(yóu)。

　　2023年(nián)一季(jì)度易方达蓝筹精(jīng)选前十大重仓(cāng)股

　　一季度，张坤对中国海(hǎi)洋(yáng)石(shí)油大幅加(jiā)仓，使其(qí)进入了易方(fāng)达蓝筹精选第(dì)十(shí)大(dà)重仓股。此(cǐ)外，张坤(kūn)对重仓的4只白酒股进行了(le)不(bù)同的加(jiā)减仓操(cāo)作(zuò)：加仓泸(lú)州(zhōu)老窖、贵州(zhōu)茅台、洋河(hé)股份(fèn)，减持(chí)五粮液。

　　从减持情况(kuàng)来看，易(yì)方达(dá)蓝筹精选在一季度还减持了香港交易所、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤在一季报中指出，个股方面，仍然(rán)持有商业模(mó)式出(chū)色(sè)、行(xíng)业格局清晰、竞争力(lì)强的(de)优质公司。基本(běn)面价值(zhí)投资(zī)很(hěn)吸引人的一点是，投资者(zhě)可以用(yòng)很长一段时(shí)间(jiān)来充分观察公司的发展，等到它们(men)用事实证明自己的成功和(hé)巨大的成(chéng)长潜力之后，再买入也不迟。基本(běn)面价值投资的优势之一(yī)在于可积(jī)累性。如果只是(shì)针对某一次(cì)投资，积(jī)累的(de)重(zhòng)要性可能并(bìng)不(bù)显著。但如果将投资贯穿一生，并将(jiāng)长(zhǎng)期复合回报作为终级目标，可积(jī)累性就是(shì)这一目(mù)标的最重要(yào)保障(zhàng)，选(xuǎn)择一条(tiáo)可积累的“很长的坡”并在(zài)坡上“滚雪球”是很重要(yào)的。

　　刘(liú)彦(yàn)春：在(zài)顺周期行业中(zhōng)寻(xún)找投资机会(huì)

　　一(yī)季度末，顶流(liú)基金经理刘(liú)彦春管(guǎn)理规(guī)模(mó)达751.63亿元(yuán)，报告期内所管基金(jīn)净值增(zēng)长率(lǜ)在-1.59％到1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺长城新兴成长(zhǎng)是刘彦春管理(lǐ)的(de)规(guī)模最大的基金(jīn)，一季(jì)度末(mò)规(guī)模(mó)达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长(zhǎng)城新兴成长一季度A类和C类份额净值(zhí)增长率(lǜ)分(fēn)别为0.71％、0.62％，业(yè)绩比较基(jī)准收益率为(wèi)3.24％。

　　一季度末，景顺长城新(xīn)兴成长保持高仓位运行(xíng)，股票仓(cāng)位94％。该(gāi)基金重(zhòng)仓贵(guì)州茅台、泸州老(lǎo)窖、五粮液、中国(guó)中免、迈瑞医(yī)疗、古井贡酒、海大集团(tuán)、药明康德、山西(xī)汾酒、美的集团。

　　2023年一季(jì)度(dù)景(jǐng)顺长城(chéng)新(xīn)兴成长前十大重(zhòng)仓股

　　从持仓变动情况来看，景顺(shùn)长(zhǎng)城(chéng)新兴成长(zhǎng)一季度加仓古井贡酒(jiǔ)、美的(de)集团(tuán)、迈(mài)瑞(ruì)医疗(liáo)、贵州茅(máo)台等股票，减持(chí)中国中免(miǎn)、药明康德、五(wǔ)粮液等股(gǔ)票。

　　刘彦春在基金(jīn)一季报中指(zhǐ)出，我(wǒ)国经济复(fù)苏、美国紧(jǐn)缩后通胀下行仍(réng)将是今年主要宏观背(bèi)景。经(jīng)济运行正常化(huà)需要(yào)一个过(guò)程，特别(bié)是居民和中小企业，需要时间修复资产负(fù)债表、修复信心。随着经(jīng)济(jì)逐步正常化，居民消费(fèi)信心(xīn)回升、超额储蓄下降是必(bì)然事件(jiàn)，消(xiāo)费今年大(dà)概(gài)率(lǜ)超预期回升。就近(jìn)期公布(bù)的社(shè)融和地产数据(jù)分析，二季度A股(gǔ)盈利(lì)增(zēng)速(sù)有望进入(rù)上行周期。

　　“全(quán)球经(jīng)济正在重回(huí)正轨的路(lù)上(shàng)。除了继续关(guān)注整(zhěng)个经济体发展状况之外，可以(yǐ)将目光更多(duō)放在微观企业层面。可以看到很多公司在过去几年始终做(zuò)正确的事，经营(yíng)效率提升，逆境中变得(dé)更加优秀、更(gèng)加(jiā)强大(dà)。不必总是关(guān)注宏(hóng)观数据，多看(kàn)看微(wēi)观企业变化可以让(ràng)内心更加平静。我们对全年股票市场有信心(xīn)，未来将继续保持合(hé)同约定较高(gāo)仓位运作，更多在顺周期行业中寻找投(tóu)资(zī)机会。”刘彦(yàn)春进一步指出(chū)。

　　谢治(zhì)宇：挖掘人工智能相关产业链

　　一季(jì)度末(mò)，谢(xiè)治宇管理(lǐ)规(guī)模达700.12亿元，所管4只基(jī)金在(zài)报告期内(nèi)均实现了正收益(yì)。

　　其中，兴全合润基金管理规模最大，为281.3亿元，一季度基金香港名媛是做什么的份额净值增长(zhǎng)率为5.5％，跑赢了业(yè)绩比较基(jī)准收益率（3.88％）。

　　兴全合润(rùn)一(yī)季度末保(bǎo)持高仓位(wèi)运行，股(gǔ)票仓位达(dá)92.47％，该基(jī)金前十大重仓股分别(bié)为三安光电、海康威视、海尔智家、澜起科技、韵达股份(fèn)、万(wàn)华化学、中际旭创、晶(jīng)晨股份、健友股份、梅花生(shēng)物。

　　2023年一季度(dù)兴全合润(rùn)前十大重仓股

　　从前十大持仓变动情(qíng)况(kuàng)来看，一季度兴全合润加仓(cāng)海康威视(shì)、晶(jīng)晨股份，使这两只股(gǔ)票(piào)进入前十大持仓(cāng)。此外(wài)，一季(jì)度兴(xīng)全合润加仓三安光电，减持(chí)海尔智家、韵达股份、健友股(gǔ)份等股票。

　　谢治宇在兴(xīng)全合润一季报中指(zhǐ)出，今年一(yī)季(jì)度疫情(qíng)对(duì)经济的影响基(jī)本消(xiāo)除，整体经济(jì)逐(zhú)步(bù)回(huí)到复(fù)苏轨道。随(suí)着中(zhōng)国的稳增(zēng)长政(zhèng)策(cè)落实与全球(qiú)范围内的通胀见顶，内需(xū)复苏加上预期(qī)改善推动资(zī)本市场风险偏好回(huí)升。虽然海外银行出(chū)现(xiàn)了阶段性危机，但各国(guó)政府较(jiào)为迅速地采取了(le)对应措施，接管相关银行，市场情绪得到(dào)稳定(dìng)。

　　“随(suí)着各种风险因素减弱，一季度A股板块分(fēn)化(huà)更明显(xiǎn)。随(suí)着chatGPT取(qǔ)得了突破性的进展，由AI芯片、服(fú)务器、光模块(kuài)等子版块带动的人工智能、中字头的‘中特估’、半导体(tǐ)等板块涨(zhǎng)幅较(jiào)大，在GPT应用端(duān)中游戏、影视等板(bǎn)块也实现(xiàn)较(jiào)大幅度(dù)上涨。该(gāi)基金报告期内(nèi)对人(rén)工智能相关产业链进(jìn)行挖掘，对有长期(qī)竞(jìng)争力(lì)、应用空(kōng)间广阔的硬件和软件公(gōng)司进行精选和布局。未来(lái)仍将坚持挖掘公司(sī)长期成长价(jià)值，不断寻找具有(yǒu)良好投(tóu)资性(xìng)价比的优秀(xiù)公(gōng)司(sī)。”谢治宇(yǔ)表示。

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