金(jīn)融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将正式(shì)启动香港(gǎng)与内(nèi)地(dì)利率互换市场(chǎng)互联互(hù)通(tōng)合(hé)作。北向互(hù)换通下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动(dòng)。初期，全部(bù)境外投(tóu)资者通过北向(xiàng)互换通开展利率(lǜ)互换(huàn)交易在(zài)轧差(chà)后的名义(yì)本金净额(é)每日不(bù)超过(guò)人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)民银行、香港证券(quàn)及期货事(shì)务(wù)监察委员会、香港(gǎng)金融(róng)管(guǎn)理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互(hù)换市场互联互通(tōng)合作

　　为促进(jìn)内地与香港金融衍生品市场的协同发展，构建高(gāo铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处)水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简(jiǎn)称(chēng)人民银行）、香港(gǎng)证券及期货事(shì)务监察委员会(huì)（以下简称香港证监会(huì)）、香港金(jīn)融管理局（以下简称香港金管局）发布联(lián)合公告，同意中国外汇交易中(zhōng)心（全国银行间同(tóng)业拆借中心）（以下简称外汇交易中(zhōng)心）、银行间市(shì)场(chǎng)清(qīng)算(suàn)所股份有限公司(sī)（以下简称上海清算所）和香港场外结(jié)算有限(xiàn)公(gōng)司（以下简称场外结(jié)算公(gōng)司(sī)）开展香(xiāng)港与内(nèi)地利(lì)率互换(huàn)市场互联互(hù)通合作（以下简称“互换通”），初期(qī)先(xiān)行开(kāi)通“北向互换(huàn)通”，香港及其(qí)他国家和地区(qū)的境外投资(zī)者可通过两地基础(chǔ)设(shè)施互联互通参与内(nèi)地(dì)银(yín)行间金(jīn)融衍生品市(shì)场(chǎng)。自联合公(gōng)告(gào)发(fā)布(bù)以来，“互换通”的(de)各项(xiàng)准备工作进(jìn)展顺利，“北向互换(huàn)通”下(xià)的交易将于2023年(nián)5月15日启动。为便于(yú)“北(běi)向互换(huàn)通”的顺利(lì)推(tuī)出，现就有关事宜说(shuō)明如下(xià)：

　　一(yī)、“北(běi)向互换通(tōng)”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可(kě)交(jiāo)易品种为利率互换产(chǎn)品(pǐn)，报价、交易及结算币种(zhǒng)为人民(mín)币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的境内投(tóu)资(zī)者(zhě)（即互换通报价(jià)商）需(xū)与外汇交易中心签署(shǔ)报价商协议，并为上(shàng)海清算所利率互换(huàn)集中(zhōng)清算业务的(de)清算会员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境外投资者为符合人民银行要(yào)求并(bìng)完成内地(dì)银行间(jiān)债券市场准入备案的(de)境外机构投资者，并经外(wài)汇(huì)交易中心开(kāi)通(tōng)“北向(xiàng)互换通(tōng)”交易权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换(huàn)通”交易权(quán)限的境外(wài)投资者需同时(shí)申请成为(wèi)场外结(jié)算公(gōng)司的清算(suàn)会员或该类会员(yuán)的清(qīng)算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处.交易安(ān)排(pái)：外汇(huì)交(jiāo)易中心与人民银行认可(kě)的境外(wài)电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算(suàn)安排：上海清算所和场外结算公司建立中(zhōng)央对手方清(qīng)算(suàn)机构互(hù)联互通(tōng)，共同向境(jìng)内外投资者提供清算(suàn)、结算(suàn)服务。

　　（四(sì)）额度(dù)管(guǎn)理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投资者(zhě)通过“北向互(hù)换通(tōng)”开(kāi)展利率(lǜ)互(hù)换交易(yì)在轧差后的(de)名义本金净额每(měi)日不超过人民币200亿(yì)元，后(hòu)续可(kě)根据市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算(suàn)所与场外结算(suàn)公司针对双(shuāng)方清算(suàn)所之(zhī)间的风险敞口建立“互换(huàn)通”资源(yuán)池。初期，上海(hǎi)清铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处算所与场外结算公司之间净(jìng)头寸对应(yīng)的“互换通”资(zī)源池风险敞(chǎng)口设(shè)定上限不超过人民币40亿元，后(hòu)续(xù)可根据(jù)市场情况适(shì)时(shí)调(diào)整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会和香港金管(guǎn)局已就(jiù)“互换通”涉及的跨(kuà)境(jìng)监(jiān)管合作原则(zé)和(hé)具体安排达成共识，并(bìng)签署了(le)《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事(shì)宜的谅解备忘(wàng)录》。备(bèi)忘录健全(quán)了(le)两地监管(guǎn)机构在(zài)债券及(jí)衍生品(pǐn)市场方面的监管合作安排(pái)和联络(luò)协(xié)商机制，共同(tóng)维护(hù)“互换通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和公平交(jiāo)易秩序(xù)。

　　三(sān)、外汇交易中心(xīn)、上海清算所(suǒ)和(hé)场外结算(suàn)公司应(yīng)当(dāng)依法履(lǚ)行“互换通”下的各(gè)项职责，组织(zhī)市场各方有序开(kāi)展“北向互换(huàn)通”业务(wù)。清算会员(yuán)应当遵(zūn)守相(xiāng)关监(jiān)管(guǎn)规定及业务规则，加(jiā)强内部控制，防范和控制风险，做好投资(zī)者(zhě)教育和服务，切实维护(hù)投资(zī)者合法权益(yì)。投资者(zhě)应(yīng)当充(chōng)分了解两地市场法律法规、业务规(guī)则和实践(jiàn)操作的差(chà)异，评估和控(kòng)制风险，理性开(kāi)展相关(guān)投资(zī)。

　　市场(chǎng)各方(fāng)应进(jìn)一步(bù)做好准备工作，确(què)保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣参(cān)与(yǔ)“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”的投资(zī)者可联系外汇交(jiāo)易中心、上海清算所(suǒ)、场外结算(suàn)公司为参(cān)与做准备。

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