国内千(qiān)亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹行情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股(大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物gǔ)市值达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物)看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联(lián)网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一(yī)定(dìng)风(fēng)险与不(bù)确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未(wèi)来(lái)的(de)市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看看。

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