国内千(qiān)亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.8布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少9％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市(shì)值都(dōu)超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季(jì)度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附(fù)近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多(duō)的是东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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