国内千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计(jì)持(chí)仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思)底(dǐ)的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在(zài)美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大(dà)持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股价(jià)今年(nián)以来(lái)走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林(lín)资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思kàn)，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的(de)教(jiào)育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等(děng)因素(sù)带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的(de)观点，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些科(kē)技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能(néng)领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了(le)核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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