就在全(quán)球(qiú)为(wèi)AI疯(fēng)狂的时候，百年欧洲金融巨头罗斯柴尔德(dé)家(jiā)族(zú)却悄然减仓。

　　据6月(yuè)2日彭博(bó)社报道，资管机(jī)构(gòu)Edmond de Rothschild的全(quán)球(qiú)首(shǒu)席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直超配(pèi)英伟(wěi)达，但是目(mù)前已(yǐ)经(jīng)部分获(huò)利了结，现在所持(chí)头寸“要远远小得多”。

　　据了解，这家总部位于(yú)瑞士日(rì)内瓦的资管机构为拥有200多年历史的欧洲老牌金融世家罗斯(sī)柴尔德（Rothschild）家族所(suǒ)有(yǒu)，目前管理资产规模790亿(yì)瑞(ruì)郎（约(yuē)合871亿美(měi)元）。

　　持有8年期间“踩(cǎi)准”节奏增减持

　　根据(jù)Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家(jiā)老牌资管机构在2015年(nián)英伟(wěi)达业绩第一爆发之(zhī)际，就增持(chí)了(le)英(yīng)伟达。当(dāng)时的持仓股数一度高达(dá)160多万(wàn)股。

　　然而英(yīng)伟达虽(suī)然业绩大爆发(fā)，股(gǔ)价(jià)却一(yī)直不怎么(me)涨。这家资管机构(gòu)也(yě)不得不修正自己的错误，在英伟达股价的缓(huǎn)慢上涨中减持，终于在2018年(nián)一季(jì)度减持(chí)到不(bù)足(zú)1万(wàn)股。不过这个时候，英伟(wěi)达股(gǔ)价也从2015年4美元附近(jìn)涨到(dào)了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的(de)上(shàng)上下下，让(ràng)英伟达的股价如做(zuò)过(guò)山车一般。2021年底，虚拟货(huò)币的崩盘，让(ràng)英伟达的(de)股价也(yě)一(yī)度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都(dōu)“踩准”节奏进行增持和减(jiǎn)仓。

　　数据(jù)显示，Edmond de Rothschild第(dì)二(èr)次大手笔增持是在2022年第二(èr)季(jì)度，虽(suī)然英伟达股价此后仍然经历了三波(bō)下挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持，在(zài)2022年(nián)年(nián)底，增(zēng)持超过20万股(gǔ)。

　　今年以来，受AI概(gài)念大爆发，英(yīng)伟达作为底层算力代表，股价一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新(xīn)高，总市值(zhí)一度超过1万亿美元，差点(diǎn)成为全(quán)球第(dì)9家(jiā)市值超1万亿美元的上市(shì)企业(yè)。

　　“估值教(jiào)父(fù)”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选择(zé)高(gāo)位套现的，还有被誉为(wèi)“估(gū)值教父”的(de)当代著名投资(zī)估值专家阿斯沃斯？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达(dá)摩达兰自2017年以来一直在投资英伟(wěi)达，如今已经卖掉了该(gāi)公司的股(gǔ)票。

　　达(dá)摩达兰5月30日说：“直到今天早(zǎo)上英(yīng)伟达还在我(wǒ)的投资组合(hé)里(lǐ)，最(zuì)后(hòu)把(bǎ)它剔除(chú)出(chū)投(tóu)资组合，因为我无(wú)法(fǎ)承受这样的上涨，一(yī)周内市值就增(zēng布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少)加了3000亿美元，这是在挑(tiāo)战可持(chí)续价值(zhí)的绝对极限。”

　　达(dá)摩达(dá)兰估(gū)计，英伟达目前在250亿美(měi)元的人工(gōng)智能芯片市场占有80％的(de)份额，最(zuì)乐(lè)观(guān)的预测(cè)是，10年后(hòu)该市场规(guī)模将达到3500亿美元。即使假(jiǎ)设英伟达未(wèi)来的市场份额(é)达到100％，达摩(mó)达兰得出的估值也要比近期股价低20％，“我喜欢英伟(wěi)达这家(jiā)公司，但如果作(zuò)为一(yī)项(xiàng)投资的话，我怎么都得不出每股400多美元(yuán)的估值(zhí)。”

　　此外，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国(guó)时(shí)间2023年5月30日(rì)持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权(quán)，减(jiǎn)持均(jūn)价在400.254美(měi)元到417.79美元，一共套现约(yuē)249万(wàn)美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值太高，减持了仓位，也有(yǒu)人(rén)认为英伟达现阶段股价仍偏(piān)低(dī)。

　　在FactSet调查的49名分(fēn)析师(shī)中，41名(míng)对英伟达给出买入评级，比去年10月(yuè)给(gěi)予这(zhè)一(yī)评级的(de)人数30人增加约三分(fēn)之一(yī)。这些分析师对(duì)英伟(wěi)达给出(chū)的股价中(zhōng)间值约为 450 美元。截至(zhì)发稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约(yuē)投资研究公司伯恩斯(sī)坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访时表示，华尔街(jiē)近日纷(fēn)纷调高英(yīng)伟达目标股价，是因为先前估测的获利预(yù)期(qī)太低。目前投(tóu)资人仍存在不同的声(shēng)音，如方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟(wěi)达估值过高，目前已进入泡沫阶段。

　　去(qù)年以来华尔街预测布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少最准确的分析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中(zhōng)表示，科技股和AI概(gài)念股(gǔ)的估值过高，建(jiàn)议投(tóu)资者可以抛(pāo)售美股了(le)。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概(gài)念处于“婴儿(ér)期的泡沫(mò)”，而美联储的加息周期或许还未结束。过去的泡沫形成通常是因“宽(kuān)松货币政(zhèng)策”而起，以加息结束(shù)。以史为鉴，他(tā)认为需要在标普500位(wèi)于4200点时开始抛(pāo)售(shòu)。

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