国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公(gōng)司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，其前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股(gǔ吉美生肖是哪几肖 吉美凶丑打一正确生肖)，最(zuì)新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄(líng)层(céng)的用(yòng)户对“教育”的(de)需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐(lè)观(guān)，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为43吉美生肖是哪几肖 吉美凶丑打一正确生肖9.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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