国内千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在(zài)美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多为(wèi)第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多(duō)从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到(dào)了反弹行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育(yù)领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务(wù)等(děng)新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边(biān)际。在(zài)过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末(mò)干腊肉特别硬怎么处理，腊肉太干太硬变软小妙招持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不(bù)多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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