金融界(jiè)5月(yuè)5日消息 央行(xíng)、香(xiāng)港证券及期货事务(wù)监察(chá)委员会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理(lǐ)局(jú)即将正式(shì)启(qǐ)动香(xiāng)港与内(nèi)地利率互换市场互(hù)联(lián)互通合(hé)作。北向互换通下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资者通过北向互(hù)换通开展利(lì)率互换交易(yì)在(zài)轧差后的名义本金(jīn)净额每(měi)日不超(chāo)过人(rén)民币200亿(yì)元，后续(xù)可根(gēn)据市场情况适时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银行(xíng)、香港证券及期货事务监(jiān)察(chá)委员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式(shì)启动香港与内地利率互(hù)换市场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍生品(pǐn)市场的协同发展，构建高水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银行(xíng)（以下简称人民银(yín)行）、香港证券及(jí)期货事务监察委员(yuán)会（以下简称香港(gǎng)证监会(huì)）、香港金融管理(lǐ)局（以下简称香港金管局(jú)）发布(bù)联合公告，同意中(zhōng)国外汇交易中心(xīn)（全国银行间同(tóng)业拆借(jiè)中心）（以下简称外(wài)汇交(jiāo)易中心）、银(yín)行间市场清算所股份有限(xiàn)公司（以下简称上海清算所）和香(xiāng)港(gǎng)场(chǎng)外结算(suàn)有限公(gōng)司（以下简称场外结算(suàn)公司）开展香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市场互联互通(tōng)合作凝神静气的意思 凝神静气是成语吗（以下简称(chēng)“互(hù)换通”），初期先行开通“北(běi)向(xiàng)互换通”，香港(gǎng)及(jí)其他国家和地区的境外投资者可(kě)通过两地基础(chǔ)设(shè)施互联互通参与内地(dì)银行间(jiān)金(jīn)融衍(yǎn)生品市场。自联合公告发(fā)布以(yǐ)来，“互换通”的各凝神静气的意思 凝神静气是成语吗项准备工作进展顺利，“北(běi)向(xiàng)互换通”下(xià)的交易(yì)将(jiān凝神静气的意思 凝神静气是成语吗g)于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。为便于“北向互换通”的(de)顺利推(tuī)出，现就有关(guān)事宜说明如下：

　　一(yī)、“北(běi)向互换通”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交(jiāo)易品种(zhǒng)：

　　“北向互(hù)换通”初期可交易品种为利(lì)率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北(běi)向互换通”的境内(nèi)投(tóu)资(zī)者(zhě)（即互换通报价商）需(xū)与外汇交易中心签署报(bào)价商协议，并为上海清算所利率互换集(jí)中清(qīng)算业(yè)务的清算会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客(kè)户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为(wèi)符合(hé)人(rén)民银行要求并完成(chéng)内地(dì)银行(xíng)间债券市场(chǎng)准(zhǔn)入备案的境外机构投资者，并经外(wài)汇(huì)交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互(hù)换通(tōng)”交易权(quán)限的境外(wài)投资者需同(tóng)时申(shēn)请成为场外结算(suàn)公司的清算会员或(huò)该类(lèi)会(huì)员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易(yì)及(jí)结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易(yì)中心与(yǔ)人民银行认可的境(jìng)外电子交易(yì)平台互(hù)联提供交易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所(suǒ)和场外(wài)结算公司建(jiàn)立(lì)中央对手方清算机构互(hù)联互通，共同向境内外(wài)投(tóu)资者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过(guò)“北(běi)向互换通”开展利率互(hù)换(huàn)交易在轧差(chà)后的(de)名义(yì)本金净(jìng)额每日不(bù)超过人民(mín)币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　2.清算(suàn)额度(dù)：上海清算所与场外结(jié)算公司针对双方清算(suàn)所(suǒ)之(zhī)间的风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源池。初(chū)期(qī)，上(shàng)海清算所与(yǔ)场外结算公司之间净(jìng)头(tóu)寸对应的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞(chǎng)口设(shè)定上限不超过人民币40亿元(yuán)，后续(xù)可根据市(shì)场情况适时调(diào)整额度。

　　二(èr)、人民银(yín)行、香港证监会和香(xiāng)港金管局已(yǐ)就(jiù)“互(hù)换通(tōng)”涉及(jí)的跨境监管合(hé)作原则和(hé)具体安排(pái)达(dá)成(chéng)共识(shí)，并签(qiān)署了《关于内地(dì)-香港债券及衍生品市场相关事(shì)宜(yí)的谅解备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地监管机构在债券及衍生品市场方面的监管合作安排(pái)和联络协商机制，共(gòng)同维护(hù)“互换通”的(de)正常运行、金融市(shì)场稳定(dìng)和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海清(qīng)算所和场外结算公(gōng)司应当依法履行“互(hù)换通”下(xià)的各项职责，组织市场(chǎng)各方有序(xù)开展“北向互换(huàn)通(tōng)”业务。清算会员应当(dāng)遵守相(xiāng)关监管(guǎn)规定(dìng)及业务规则(zé)，加强内(nèi)部控制，防范和(hé)控制(zhì)风(fēng)险，做好(hǎo)投资者(zhě)教(jiào)育和服务，切实维护投资者(zhě)合法权益。投(tóu)资者应当充分了(le)解两地市场法(fǎ)律法规、业务规则和实践操作的差异，评估(gū)和控制风险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方应进一步做好准(zhǔn)备工作，确(què)保“北(běi)向互换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参(cān)与“北向互(hù)换通(tōng)”的投资者可(kě)联(lián)系(xì)外汇(huì)交易中心、上海清算所、场外结算(suàn)公(gōng)司为(wèi)参(cān)与做准备。

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