国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资(zī)产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的(de)美(měi)股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备(bèi)韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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