金(jīn)融界5月(yuè)5日(rì)消息 央(yāng)行、香港证券及期货(huò)事务(wù)监(jiān)察委员(yuán)会、香港金(jīn)融管(guǎn)理局(jú)即将正式启动香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互(hù)通合(hé)作(zuò)。北向互换通下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。初(chū)期，全(quán)部境外投(tóu)资者通过北向互换通开展利率互换交易在轧差后(hòu)的名义本金净额(é)每(měi)日不超过人民币(bì)200亿元，后续(xù)可根据(jù)市场情(qíng)况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　全文如(rú)下(xià)：

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)民银(yín)行(xíng)、香(xiāng)港证券(quàn)及期(qī)货事务监察(chá)委员(yuán)会、香港金融(róng)管理局(jú)即将正式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利率互换市场互联(lián)互通合(hé)作

　　为促进内(nèi)地与香港(gǎng)金融衍生品市场的协同发展(zhǎn)，构建高水平金融开放(fàng)格局，2022年(nián)7月(yuè)4日，中国人民银行（以下(xià)简称人民银行）、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务监察委员会(huì)（以下简(jiǎn)称香港证监会）、香港金融管理局（以(yǐ)下简称香港(gǎng)金管局(jú)）发(fā)布联(lián)合公告，同意(yì)中国外(wài)汇交易中心（全国银行(xíng)间同业拆借(jiè)中心）（以下简称外汇交易中心）、银行间市场清(qīng)算所股份有限公司（以下简(jiǎn)称上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)）和(hé)香港(gǎng)场外(wài)结算有限(xiàn)公(gōng)司（以(yǐ)下简称(chēng)场外(wài)结算公司）开展香港与内地利率互换市(shì)场互(hù)联互通合作（以下简称“互换通(tōng)”），初期先(xiān)行开通“北向互(hù)换通”，香港及其他(tā)国(guó)家和地区的境外投资(zī)者(zhě)可(kě)通过两(liǎng)地基础设施互联(lián)互通参与内地银行(xíng)间金(jīn)融衍生品市场。自联合公告发布以来(lái)，“互换通”的各项(xiàng)准备(bèi)工作进展(zhǎn)顺利，“北向互(hù)换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向互换通”的顺利(lì)推出，现(xiàn)就有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交(jiāo)易及结算安(ān)排(pái)

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互换通”初期可交易品(pǐn)种为利率互换产(chǎn)品(pǐn)，报(bào)价、交(jiāo)易及结算当年非典为什么神秘结束了币种为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者(zhě)（即(jí)互换通(tōng)报价商）需与外汇交(jiāo)易中心签署(shǔ)报价(jià)商(shāng)协(xié)议，并为上海清算(suàn)所利率互换集中清算业务的清算会(huì)员(yuán)或(huò)该类会(huì)员的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的境外投(tóu)资者为符合人民(mín)银行(xíng)要求(qiú)并完(wán)成内地(dì)银行(xíng)间债券市场(chǎng)准入备案的境(jìng)外机构投(tóu)资者，并经外(wài)汇交易中(zhōng)心开通(tōng)“北向(xiàng)互换通(tōng)”交(jiāo)易(yì)权限(xiàn)。拟申请(qǐng)开通“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”交易权限的境外投资(zī)当年非典为什么神秘结束了者需(xū)同时申(shēn)请(qǐng)成为场(chǎng)外(wài)结(jié)算公(gōng)司的(de)清算会员或该类(lèi)会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易(yì)中心与人民银行认可的(de)境外(wài)电子交易平台(tái)互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和场(chǎng)外结算公(gōng)司建(jiàn)立中央对(duì)手方清(qīng)算机构互(hù)联互(hù)通，共同向(xiàng)境内外投资者提供清(qīng)算、结(jié)算服(fú)务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投(tóu)资者通(tōng)过“北向互换通”开展利率(lǜ)互换交易在(zài)轧差后(hòu)的(de)名义本(běn)金净额(é)每日不超过(guò)人民(mín)币200亿元，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与场外结算公司针对双方清算所之间的风险敞口(kǒu)建(jiàn)立(lì)“互(hù)换通”资源池。初期，上(shàng)海(hǎi)清算所与(yǔ)场外结(jié)算公(gōng)司(sī)之间净(jìng)头寸对应(yīng)的“互换通”资源池风险敞口设定上限(xiàn)不(bù)超(chāo)过人民币(bì)40亿元，后续(xù)可根据市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监(jiān)会和香(xiāng)港金管(guǎn)局已就(jiù)“互换(huàn)通”涉及(jí)的跨境监管合作原则和具(jù)体安排达成共识，并签署了(le)《关于内(nèi)地(dì)-香港债券及衍生品市场相关事宜的(de)谅解备(bèi)忘录》。备(bèi)忘录健全了两地监管机(jī)构(gòu)在债券及衍生品(pǐn)市(shì)场方面的监管合(hé)作安排和联络协商机(jī)制，共同维护“互换通”的正常运(yùn)行(xíng)、金融市(shì)场稳(wěn)定和(hé)公平(píng)交易秩序(当年非典为什么神秘结束了xù)。

　　三(sān)、外汇交易(yì)中心、上海(hǎi)清(qīng)算所和场(chǎng)外结算(suàn)公司应(yīng)当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市(shì)场各方有序开展(zhǎn)“北(běi)向互换通”业务。清(qīng)算(suàn)会员应当遵守相关(guān)监(jiān)管规定及(jí)业务规则，加强(qiáng)内部控(kòng)制(zhì)，防范和控制风(fēng)险，做(zuò)好投资(zī)者(zhě)教(jiào)育和服务，切实维护(hù)投资者合法权益(yì)。投资者应当充分了解两地市场法(fǎ)律法规、业(yè)务(wù)规(guī)则和实(shí)践操作的差异，评估和(hé)控制风险，理(lǐ)性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方应进一步做好准备(bèi)工作，确保“北向互换(huàn)通”顺利(lì)启(qǐ)动。有兴趣参与“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”的投(tóu)资者可联系外汇交易中心、上(shàng)海清算所(suǒ)、场外结(jié)算公司为参与做准备。

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