国内千亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位(wèi)列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度获(huò)利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季(jì)度衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢(dù)整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业(yè)政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务(wù)等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意(yì)估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是(shì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持(chí)股升至39.73万(wàn)股，衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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