金融界5月5日消息 央行、香港证券及期货(huò)事务监(jiān)察委员会、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局即将正(zhèng)式(shì)启动香港与内地利率互换市场互(hù)联(lián)互通合作(zuò)。北向(xiàng)互换通下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资(zī)者(zhě)通过北向互(hù)换通开展利率互(hù)换交(jiāo)易在轧差后的名义(yì)本金净(jìng)额(é)每日(rì)不(bù)超过(guò)人民币200亿元，后(hòu)续可(kě)根(gēn)据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行(xíng)、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员(yuán)会、香港金融管理局(jú)即将正式(shì)启动香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合(hé)作

　　为(wèi)促进(jìn)内(nèi)地(dì)与香港(gǎng)金融衍生品(pǐn)市(shì)场的协(xié)同发(fā)展，构(gòu)建高水平金融(róng)开(kāi)放格(gé)局(jú)，2022年(nián)7月4日，中(zhōng)国人民(mín)银行（以下简称人(rén)民银行(xíng)）、香港证券及期货事务(wù)监察(chá)委(wěi)员会（以下简称香港证监(jiān)会）、香港(gǎng)金融管理局（以下(xià)简(jiǎn)称香(xiāng)港金管局(jú)）发布(bù)联(lián)合公告(gào)，同(tóng)意中国外汇交易中(zhōng)心（全国银(yín)行间同业拆(chāi)借中心）（以下简(jiǎn)称外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心）、银(yín)行间市场清(qī没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思ng)算没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思所股份有限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称(chēng)上海清(qīng)算所）和香港场外结算(suàn)有限(xiàn)公司（以下简称场外结算公司(sī)）开展(zhǎn)香港与内地利率互换市场互(hù)联互通(tōng)合作(zuò)（以(yǐ)下简称“互换(huàn)通”），初(chū)期先(xiān)行开通“北向互(hù)换通”，香港及其他国家(jiā)和地区的境外投资(zī)者可通过两地基础设施互(hù)联(lián)互(hù)通参(cān)与内地银(yín)行(xíng)间金融衍生(shēng)品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项(xiàng)准备工作进(jìn)展顺利(lì)，“北向互换(huàn)通”下的交易将于(yú)2023年5月15日(rì)启动。为便于(yú)“北(běi)向互换通”的顺(shùn)利推(tuī)出，现就(jiù)有关事宜(yí)说(shuō)明(míng)如(rú)下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相(xiāng)关(guān)交易及(jí)结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易品种(zhǒng)为(wèi)利(lì)率互换产(chǎn)品，报(bào)价、交易及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境内投资(zī)者（即互换通报价商(shāng)）需与外汇交易中心签署报(bào)价(jià)商协议，并为(wèi)上海清算所(suǒ)利率互换集(jí)中清算业务的清算会员(yuán)或该类(lèi)会员的清算客(kè)户。

　　2.参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的境外投资者(zhě)为符合人民银(yín)行要求并完成(chéng)内地银行间债券市场(chǎng)准入备案的境外(wài)机构投资者，并经(jīng)外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)开通“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北(běi)向互换通”交易(yì)权限的境(jìng)外投资者需同时申请成为场外结算(suàn)公司的清算(suàn)会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心与人民银行认(rèn)可的境外(wài)电子交易(yì)平台互(hù)联提供交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和场外(wài)结算公司(sī没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思)建立中(zhōng)央对手方清算机构互联(lián)互通，共同向境内外投(tóu)资者提供清算、结算服务(wù)。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期(qī)，全(quán)部(bù)境外投(tóu)资者通过“北向互换通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差(chà)后的(de)名(míng)义本金净额(é)每日不超过人(rén)民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与(yǔ)场外结算(suàn)公司针(zhēn)对双(shuāng)方清算所之间(jiān)的风险(xiǎn)敞口(kǒu)建立“互(hù)换通”资源(yuán)池。初期，上海清算(suàn)所(suǒ)与场外(wài)结算公司之间(jiān)净头寸对应的“互换通”资源池(chí)风险敞口设定上限不超过(guò)人民币40亿元，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调(diào)整额(é)度。

　　二(èr)、人民(mín)银行、香港证监会和香(xiāng)港金(jīn)管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨(kuà)境监管合作原则和具(jù)体安排达(dá)成共(gòng)识，并签(qiān)署了《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管机构在债券(quàn)及衍生品市(shì)场方(fāng)面的(de)监管合作(zuò)安排(pái)和联(lián)络协商(shāng)机制，共同维(wéi)护“互换通(tōng)”的正常运(yùn)行、金融(róng)市场稳定和(hé)公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算(suàn)所和场外结(jié)算(suàn)公司应(yīng)当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各(gè)方(fāng)有(yǒu)序开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算会员(yuán)应当遵守相关监管规定及业务规则，加(jiā)强(qiáng)内部控制，防范和(hé)控制风险，做好(hǎo)投资者教育(yù)和服(fú)务，切实维(wéi)护(hù)投资者合法权益(yì)。投资者应当充分了解两(liǎng)地市场法律法规、业务规则和实(shí)践操作的差异，评估和控制风险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准(zhǔn)备工作，确保“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”顺利启(qǐ)动。有兴趣参(cān)与“北向互换通”的(de)投资(zī)者(zhě)可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结(jié)算公司(sī)为参(cān)与做准备。

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