国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的(de)估(gū)值下有足够的(de)安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一(yī)些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未(wèi)来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，女生说喜欢独处是什么意思，一个人独处是什么意思包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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