金融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证(zhèng)券及(jí)期(qī)货事(shì)务监察委员会(huì)、香港金融管理局即将正(zhèng)式启(qǐ)动香(xiāng)港与内(nèi)地利率互换市场互联互通合作。北向互换通下(xià)的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期(qī)，全部境外投资(zī)者通过(guò)北向互换通(tōng)开展(zhǎn)利率互(hù)换交易在轧差后(hòu)的名义本(běn)金净额每日不(bù)超过人民(mín)币200亿元，后续可根据(jù)市(shì)场情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民(mín)银(yín)行、香港证券及期(qī)货(huò)事务监察(chá)委员会、香港金融管理局(jú)即将正式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互(hù)联(lián)互通合(hé)作

　　为促进(jìn)内地与(yǔ)香(xiāng)港(gǎng)金融衍生品市场(chǎng)的协同发展，构建高水平(píng)金融开(kāi)放格(gé)局，2022年7月(yuè)4日，中(zhōng)国人民(mín)银(yín)行（以(yǐ)下下午5点到6点是什么时辰 下午5点到6点是什么生肖简称人民(mín)银行）、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务监察委员会(huì)（以(yǐ)下简称香港证监会(huì)）、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局(jú)（以下简称(chēng)香港金(jīn)管局(jú)）发布联合(hé)公告(gào)，同意中(zhōng)国外汇(huì)交易中心（全国银行间同(tóng)业拆借中心(xīn)）（以(yǐ)下简称外汇交易(yì)中心）、银行间市场清算所(suǒ)股份有限公(gōng)司（以下简称(chēng)上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所）和(hé)香港(gǎng)场外结(jié)算有限公(gōng)司(sī)（以下简称(chēng)场外结(jié)算公司）开(kāi)展香港与内地利率互换市场互(hù)联互通(tōng)合作（以下(xià)简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向互换通”，香(xiāng)港(gǎng)及其他(tā)国家和地区的境外投资(zī)者(zhě)可(kě)通(tōng)过两地基础设施(shī)互联(lián)互通参(cān)与内(nèi)地(dì)银行(xíng)间(jiān)金(jīn)融衍生品市场。自联合公告(gào)发(fā)布以来，“互换通”的(de)各项准备工作进展顺利(lì)，“北(běi)向互下午5点到6点是什么时辰 下午5点到6点是什么生肖换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于(yú)“北向(xiàng)互(hù)换通”的顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关交易及(jí)结算安排

　　（一(yī)）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换(huàn)通(tōng)”初期可交易品种为(wèi)利率互换产品(pǐn)，报价(jià)、交易(yì)及结算币(bì)种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境内投(tóu)资者（即(jí)互换通报价商(shāng)）需与外汇交易(yì)中心(xīn)签署(shǔ)报(bào)价商(shāng)协(xié)议，并为上海清(qīng)算所利率互(hù)换集中清(qīng)算业务(wù)的清算会员或(huò)该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外(wài)投资者(zhě)为符合人(rén)民(mín)银行(xíng)要求并完成内地银行(xíng)间债券市场准(zhǔn)入备案的(de)境(jìng)外机构投资者，并经外(wài)汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心开通(tōng)“北向互换(huàn)通”交易(yì)权限。拟申请开(kāi)通“北向(xiàng)互换通(tōng)”交易权限的境(jìng)外(wài)投(tóu)资者需同时申请成为场外结算(suàn)公司的清算(suàn)会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇(huì)交(jiāo)易中心(xīn)与人(rén)民银行(xíng)认可(kě)的(de)境外电子(zi)交(jiāo)易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场(chǎng)外结(jié)算公司建立中央对手方清(qīng)算机构互联(lián)互通，共(gòng)同向(xiàng)境内(nèi)外投资者提供清(qīng)算(suàn)、结算服(fú)务。

　　（四）额(é)度管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额度：初期(qī)，全(quán)部境外投资者通过(guò)“北向互换通”开展利率(lǜ)互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后的(de)名义本(běn)金净额每日不(bù)超过人(rén)民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度(dù)：上(shàng)海清算所与(yǔ)场外(wài)结算公司(sī)针对(duì)双方清算所之间的风险敞(chǎng)口建立“互(hù)换通”资(zī)源池。初期，上海清算所与场外结算(suàn)公司(sī)之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监(jiān)会(huì)和香(xiāng)港金管(guǎn)局(jú)已就“互换(huàn)通(tōng)”涉及的跨境监(jiān)管合作原则和具体(tǐ)安排达成共识，并签署了(le)《关于内地-香港债券及衍生品(pǐn)市场相关事宜的谅解(jiě)备忘(wàng)录》。备(bèi)忘录健全了两地监管机(jī)构在债(zhài)券及衍生品市场方(fāng)面的监(jiān)管(guǎn)合(hé)作安排和联络协商机制，共同(tóng)维(wéi)护“互换通”的正常运(yùn)行、金融市场稳定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清(qīng)算所和场外结算(suàn)公(gōng)司应当依法履(lǚ)行“互换(huàn)通(tōng)”下(xià)的各项职责(zé)，组(zǔ)织市场(chǎng)各方有序开展“北向互(hù)换通”业务(wù)。清算会员应当遵守相关监(jiān)管规(guī)定及业务规则，加强内部控制(zhì)，防范和(hé)控制风险(xiǎn)，做好(hǎo)投资者教(jiào)育和服(fú)务，切实维护投资(zī)者(zhě)合法权(quán)益。投资(zī)者应当充分了解(jiě)两地市(shì)场(chǎng)法律法规、业务规(guī)则和实践操作的差异，评估和控制(zhì)风险(xiǎn)，理性开(kāi)展相关投资(zī)。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好准备工(gōng)作，确保“北向互(hù)换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参与“北(běi)向互(hù)换通”的(de)投(tóu)资者可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结算公司为参与做准备(bèi)。

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