国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也从(cóng)年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科(kē)技巨头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短(duǎn)期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳<女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作/p>

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市公(gōng)司的(de)股票(piào)，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持仓数据(jù)，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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