国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同(tóng)年(nián)龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和(h愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析é)现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全边(biān)际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中(愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中(愿你平安喜乐,顺遂无忧什么意思，平安喜乐顺遂无忧什么意思 平安喜乐顺遂无忧意思解析zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股持有一(yī)些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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