投资者除了关注(zhù)AI产业景(jǐng)气(qì)、资金情绪、政策(cè)等因素(sù)外，还(hái)需要关(承蒙不弃,余生尽予什么意思，承蒙不弃,余生尽予的意思guān)注业绩验(yàn)证(zhèng)以及估(gū)值等因(yīn)素。

　　近期，受益于人工智能主题的热炒，全(quán)球AI芯片巨(jù)头公司英(yīng)伟达（NVIDIA）股价连(lián)续(xù)上涨(zhǎng)，截至6月1日收承蒙不弃,余生尽予什么意思，承蒙不弃,余生尽予的意思盘，最新股价(jià)达397.7美元，市值超过(guò)9800亿(yì)美元，逼(bī)近万亿美元大(dà)关(guān)。

　　英伟达今(jīn)年股价的(de)强劲表现，带动了国内AI投(tóu)资(zī)热。Choice数据(jù)显示，多只云计算、人(rén)工智能ETF涨幅超30％，游戏(xì)ETF涨(zhǎng)幅超90％。

　　那(nà)么，AI主题的投资能火热多(duō)久？

　　公(gōng)募基金提(tí)前布局

　　凭(píng)借着AI芯(xīn)片和算力的先(xiān)进(jìn)技(jì)术，英(yīng)伟达公司的股价(jià)在近期大涨。5月30日盘中，该公(gōng)司股价最高达(dá)到419.38美元，公司市(shì)值一度突破万亿美元。截至6月(yuè)1日(rì)收盘，其股价回落至397.7美(měi)元，但依旧有(yǒu)望(wàng)再次(cì)突(tū)破万亿美元(yuán)的市值。

　　英伟达(dá)公(gōng)司在中国官网(wǎng)宣称(chēng)：“我(wǒ)们在AI和元(yuán)宇(yǔ)宙方(fāng)面的工作正在(zài)改变全球大型行承蒙不弃,余生尽予什么意思，承蒙不弃,余生尽予的意思业，并(bìng)将(jiāng)为(wèi)社会(huì)带来深(shēn)远的影响。”除了英伟达公司(sī)，微(wēi)软、ADM等科(kē)技公司也加大了(le)AI方面的投资(zī)。

　　国内市场对于AI行情的关注热情(qíng)也是持(chí)续(xù)高(gāo)涨。Choice数(shù)据显示，截至6月2日，今年以来(lái)涨幅最高的股票(piào)型(xíng)ETF是(shì)游戏主题(tí)ETF，3只ETF涨幅(fú)超(chāo)过(guò)90％，这类主(zhǔ)题ETF的大(dà)涨也与AIGC（人工智能自动内容生成）概念(niàn)的热炒有关。涨幅紧随(suí)其后的便是传媒、云计算、大数据、人工智能等主题ETF，多只云计算、大数(shù)据、人(rén)工智能主题ETF涨幅超过30％。

　　公募基金也早已布局英伟达或相关概念(niàn)股。交易软件通达信推出了英伟达概念股，该软件信息(xī)显(xiǎn)示，相关概念股一共包含32家(jiā)A股(gǔ)上(shàng)市公司，这(zhè)些(xiē)公司(sī)与英伟达(dá)在某些方面有业务上的合作(zuò)。从公(gōng)募(mù)基(jī)金(jīn)一(yī)季度(dù)末的(de)数据来看，部(bù)分被(bèi)纳入重仓股名单(dān)。

　　直接或间接持有英伟达公司股票的(de)公募基金主(zhǔ)要集中在能投资海外市场的QDII基金和(hé)QDII-ETF。据记(jì)者统计，持有英伟达且基金规模最(zuì)高的是广发纳斯(sī)达克100ETF，该只(zhǐ)基金今年一季度末规模为147.59亿元，跟踪指(zhǐ)数(shù)为(wèi)纳斯达克100指数，前十(shí)大(dà)重仓股中(zhōng)包括苹果、微软、英伟达和谷歌(gē)等多家全球科(kē)技公司。

　　主动管理型基金中，持有英伟达且规模最高的是广(guǎng)发全球精选，该只基金今(jīn)年一季度末规模为(wèi)25.6亿元，英伟达是其(qí)第二大重仓(cāng)股(gǔ)，持有12.6万股，持(chí)仓市值占净值比例为9.39％。除了英(yīng)伟达，该基金(jīn)还(hái)持有微(wēi)软、AMD、台积(jī)电、特斯拉、META等多只科技股(gǔ)。

　　挖(wā)财基金(jīn)投研人员郑昕昊告诉(sù)《国际金融报》记者，国内AI投(tóu)资的热潮(cháo)与微软(ruǎn)、英伟达等美股科(kē)技股年初至今(jīn)的(de)大涨(zhǎng)有关。

　　郑(zhèng)昕昊(hào)称，年(nián)初以(yǐ)来，微软就在AI领域加(jiā)大了投(tóu)资(zī)，先是(shì)宣布将ChatGPT整合入搜索引(yǐn)擎(qíng)Bing，然后又将其整合进(jìn)Office办公套件中的(de)Word、Excel、PPT等。此外(wài)，微软还(hái)宣布向ChatGPT开(kāi)发者(zhě)OpenAI追加(jiā)投(tóu)资数十亿美元，这是AI领域(yù)史上规(guī)模(mó)最大的(de)一笔投资。作为(wèi)一站式解决(jué)方(fāng)案的提供商，英伟达公司(sī)是今年AI概念热潮中的另一大赢(yíng)家，该公司今年一季度的业绩远超预期，AI芯(xīn)片所在数(shù)据中(zhōng)心(xīn)业(yè)务的营收创历史新高，远好于市场预期。

　　如何(hé)把握投(tóu)资机会

　　对于寻求(qiú)AI主题投资机会的(de)投资者而言，英伟达和微软在(zài)内的众(zhòng)多(duō)美股(gǔ)科技股(gǔ)公司是其关(guān)注的焦点。

　　“从目前的产(chǎn)业发展(zhǎn)趋势来看，AI应用已是(shì)科(kē)技革命最新(xīn)的突(tū)破口。能够(gòu)率先建立(lì)起良好商业模式的(de)公司(sī)与掌握AI应(yīng)用核心竞(jìng)争力的公司将会(huì)成(chéng)为(wèi)未来最(zuì)有潜(qián)力的大(dà)赢家。显然，微软、英伟达已(yǐ)具备这些特(tè)质，他们的中长(zhǎng)期基本面有所改善。”郑(zhèng)昕昊(hào)表示。

　　虽然(rán)AI产业未来的故(gù)事看(kàn)起(qǐ)来(lái)很(hěn)美好，但实际投资中还(hái)受诸多因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)。

　　郑(zhèng)昕昊认(rèn)为，半导体(tǐ)作(zuò)为(wèi)AI受益板块，受(shòu)到(dào)资金关注，行(xíng)业(yè)成交(jiāo)热度上升，从3月中旬(xún)一(yī)直涨至4月(yuè)上旬(xún)，涨幅接近30％。但(dàn)其上涨并未(wèi)得到业(yè)绩的验证，半导体行业一季度(dù)整体营收同比下降(jiàng)2.9％，净利润(rùn)同比大(dà)幅下降59.4％。

　　“根据对(duì)产业数据的(de)跟踪，目(mù)前全球半导体产业(yè)整体仍处于主动去(qù)库存阶段(duàn)，行业(yè)并未(wèi)迎来拐(guǎi)点(diǎn)。在缺乏(fá)基本面支(zhī)撑的(de)情(qíng)况下，4月中旬以来半(bàn)导体重回弱势。最近两周，半导(dǎo)体(tǐ)板块虽然(rán)有所企(qǐ)稳，但(dàn)也很(hěn)难(nán)说(shuō)行业已经迎来拐点。”郑(zhèng)昕昊表(biǎo)示。

　　金百临咨询首席分析师秦洪告(gào)诉记者：“半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)板(bǎn)块回暖的驱动力主要(yào)来(lái)源于AI产业的大(dà)发展(zhǎn)，带动GPU（图(tú)形处理(lǐ)器(qì)）为代(dài)表的(de)算(suàn)力芯片业务快速增长，美股英(yīng)伟达的股价表现以(yǐ)及背后(hòu)的(de)产能扩张(zhāng)信息(xī)就是最好的(de)例证。而从未来(lái)的一段时(shí)间来看，AI产业(yè)发展仍然是强劲有(yǒu)力，且(qiě)空间不可小视(shì)。”

　　郑昕(xīn)昊也表示，尽管目(mù)前半导体产业周(zhōu)期尚未反转，但在资金情绪、政策扶持(chí)和半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)设备业绩高增长等(děng)利好因(yīn)素支撑(chēng)下，当前位置也(yě)不悲(bēi)观。

　　站在投资的角度考(kǎo)虑，秦洪认为，虽(suī)然AI产(chǎn)业的发展(zhǎn)趋势(shì)值得期待，但投资需要仔(zǎi)细(xì)观(guān)察，“就(jiù)A股的过去经验来看(kàn)，大热(rè)必死、均值回归的规律永不变色，所以投资(zī)与(yǔ)产业发展之(zhī)间存在着较大差异。在操作中(zhōng)，不宜在股价高(gāo)涨、人气亢奋时(shí)买入(rù)，而是需(xū)要在相(xiāng)对低(dī)位或调整一定程度后(hòu)再买入。”

　　郑昕昊认为(wèi)，投资(zī)者(zhě)除(chú)了关注(zhù)AI产业景气、资金情绪、政策等(děng)因素(sù)外，还需(xū)要关注(zhù)业绩(jì)验证以及(jí)估值等因(yīn)素。在具体投资(zī)的时(shí)候(hòu)要选择掌握(wò)核(hé)心技(jì)术、真正具有核心竞争力的投资标的(de)，确保(bǎo)产业景气能够反(fǎn)映在未(wèi)来的业绩上，要避免没有业绩支持的跟风炒(chǎo)作。另外，好的(de)投资(zī)标(biāo)的也要以合适(shì)的价(jià)格买(mǎi)入，否则很(hěn)可能会赚了景气亏(kuī)了钱。最(zuì)后，投资者要做好分散配置，不要(yào)将资金(jīn)全押(yā)一个(gè)赛(sài)道。

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