国内千(qiān)亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了(le)截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，1翡翠手镯用紫光照为什么会有荧光，翡翠镯子太阳光下有紫色荧光3F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对(duì)教(jiào)育(yù)行(xíng)业的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户(hù)对(duì)“教育(yù)”的需求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的(de)留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐(lè)观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等(děng)因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。