金融界5月5日消息 央行、香港证券及期(qī)货事(shì)务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换市(shì)场互联互(hù)通合作。北向互换(huàn)通下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通过北向互(hù)换(huàn)通开展利率互换(huàn)交易在(zài)轧(yà)差后的名义本金净(jìng)额每日不超过人民(mín)币(bì)200亿元(yuán)，后续可(kě)根(gēn)据(jù)市(shì)场情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行、香港证券及期(qī)货事务监察(chá)委员(yuán)会(huì)、香港金(jīn)融管理局即(jí)将正式启动(dòng)香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互换市场互(hù)联互通合作

　　为促进内地(dì)与(yǔ)香港金(jīn)融(róng)衍生品市场(chǎng)的协同发展(zhǎn)，构建高水平金(jīn)融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行（以下简称人(rén)民银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称(chēng)香港(gǎng)证监(jiān)会(huì)）、香港金(jīn)融管理局（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称香(xiāng)港金管(guǎn)局）发布联合公告，同(tóng)意中国外汇交易中心(xīn)（全国(guó)银(yín)行间同业(yè)拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交易中心）、银行间市场(chǎng)清算所股份(fèn)有限公司(sī)（以下简称上(shàng)海清算所）和(hé)香港场外(wài)结算有限(xiàn)公司（以下(xià)简称场外结算(suàn)公司(sī)）开展香港(gǎng)与内地(dì)利率互换(huàn)市场互(hù)联互通合作（以下简称“互换通(tōng)”），初期(qī)先(xiān)行开通(tōng)“北向互换通”，香(xiāng)港及其他国家和地区的境(jìng)外(wài)投资(zī)者可通过(guò)两地基(jī)础设施互联互(hù)通参与内地(dì)银行间金(jīn)融衍生(shēng)品市场。自(zì)联(lián)合公告(gào)发布(bù)以来，“互换通”的(de)各(gè)项准备(bèi)工(gōng)作进展顺利(lì)，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北向互换(huàn)通”的顺利推出(chū)，现就有关(guān)事宜(yí)说明如(rú)下：

　　一、“北向互(hù)换通”的(de)相(xiāng)关(guān)交易及结算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期发字有几画，发字有几画五行什么可交易品种为(wèi)利率互(hù)换产品，报(bào)价、交(jiāo)易及(jí)结算币种(zhǒng)为人民(mín)币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的境(jìng)内(nèi)投资者(zhě)（即互换通报价商）需(xū)与(yǔ)外(wài)汇交(jiāo)易中心签署报价商协议(yì)，并为(wèi)上海清算(suàn)所(suǒ)利(lì)率互换集中清(qīng)算业务的(de)清算(suàn)会员或该类(lèi)会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投(tóu)资(zī)者为符合人民银行要求并(bìng)完成内(nèi)地银行间债(zhài)券市(shì)场准(zhǔn)入备案的境(jìng)外机构投资者，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟申请(qǐng)开通(tōng)“北向互(hù)换通”交(jiāo)易权限(xiàn)的(de)境外投资者需同时申(shēn)请成为场外结(jié)算公司的清算会员或该类(lèi)会员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易(yì)中心与人民银行认(rèn)可(kě)的境外电子交易(yì)平台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所和(hé)场外结算(suàn)公司建(jiàn)立中(zhōng)央对手(shǒu)方清算(suàn)机构互联(lián)互通，共同向(xiàng)境(jìng)内外投(tóu)资者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易(yì)额度：初期，全部境外投资(zī)者(zhě)通过(guò)“北向互换通”开展利率互换交(jiāo)易在轧差后的(de)名义本(běn)金净额每日(rì)不超过(guò)人民币200亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与场外结(jié)算公司针对(duì)双方清算所之间的(de)风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源池(chí)。初(chū)期，上海清算所(suǒ)与(yǔ)场(chǎng)外结算公司之间净头寸对应的“互换通(tōng)”资源池风险敞口设定(dìng)上限不超过(guò)人民币40亿元，后续可(kě)根据(jù)市场(chǎng)情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　二(èr)、人民银行、香港证(zhèng)监会和香港金(jīn)管局已(yǐ)就“互换(huàn)通”涉及(jí)的跨境监管合(hé)作原则和具体发字有几画，发字有几画五行什么(tǐ)安排达成共识，并签署了《关于(yú)内(nèi)地(dì)-香港债券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了(le)两地(dì)监管机(jī)构在债券及衍生(shēng)品市场方面的监管(guǎn)合作(zuò)安排和联络协商(shāng)机制，共同维护“互换通”的正常(cháng)运行、金融市场稳定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心(xīn)、上海清算所和(hé)场外结(jié)算公司应当依法履(lǚ)行“互换通(tōng)”下的各(gè)项职(zhí)责，组织市场各方有序(xù)开展“北向互换通(tōng)”业务。清算会员应当遵(zūn)守(shǒu)相关(guān)监管规定及业务规则，加强内(nèi)部控(kòng)制，防(fáng)范和控(kòng)制风险(xiǎn)，做好投资者教育和服务(wù)，切实维护(hù)投(tóu)资(zī)者(zhě)合(hé)法权益。投(tóu)资者应当充分了(le)解(jiě)两地市场法律法规、业务规(guī)则和实践操作的(de发字有几画，发字有几画五行什么)差异，评估和控制风险，理性开(kāi)展相关投资(zī)。

　　市(shì)场各方应进(jìn)一步做好(hǎo)准备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的投资者可(kě)联系外汇交易(yì)中心、上海清算所、场外结(jié)算公司为参与做准备。

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