金融界5月(yuè)5日消息 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融(róng)管理局(jú)即将正式启动香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互联互(hù)通合作。北向互(hù)换通下的交易(yì)将于(yú)2023年5月(yuè)15日启动。初(chū)期，全部境外投资者通过北向互换通开(kāi)展利(lì)率互换交易在(zài)轧(yà)差后的名义本金(jīn)净额(é)每日不超过人(rén)民(mín)币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市(shì)场(chǎng)情况适时(shí)调(diào)整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务监(jiān)察委(wěi)员会、香港(gǎng)金融管(guǎn)理(lǐ)局(jú)即将正(zhèng)式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利(lì)率(lǜ)互换市场互联互通合作

　　为(wèi)促进内地与(yǔ)香港金(jīn)融衍生品市(shì)场的协同发展，构建(jiàn)高水平金融开(kāi)放格(gé)局，2022年(nián)7月(yuè)4日，中国人民银行（以下简(jiǎn)称人民银行）、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监(jiān)察委员会（以下简称香(xiāng)港证监(jiān)会）、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局（以下简称香(xiāng)港金(jīn)管局）发布联合公(gōng)告，同意中(zhōng)国(guó)外汇交易中心（全国银(yín)行间同业拆借(jiè)中心）（以(yǐ)下简称外汇(huì)交(jiāo)易中心）、银行间(jiān)市场清算(suàn)所股份有限公司（以(yǐ)下简称(chēng)上(shàng)海清算所(suǒ)）和香港场外结算有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称场外结算(suàn)公司）开展(zhǎn)香港与内地利(lì)率互换(huàn)市场互联互(hù)通合作(zuò)（以下简称(chēng)“互换通”），初期先行开通“北(běi)向互换通”，香(xiāng)港(gǎng)及其他国家和地区的境外(wài)投资者(zhě)可通过两地基础设施互联互通参与内地银行间(jiān)金融(róng)衍生品市场。自联合(hé)公告发布以来，“互(hù)换(huàn)通(tōng)”的各(gè)项(xiàng)准备工作进展顺利(lì)，“北向(xiàng)互换通”下的交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动。为便(biàn)于“北(běi)向互换通(tōng)”的顺利(lì)推出，现就有关(guān)事(shì)宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关(guān)交易及结算(suàn)安排

　　（一(yī)）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易品种为(wèi)利(lì)率互(hù)换产品，报价、交易及结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的(de)境内投资者(zhě)（即互换通报价商）需与外(wài)汇交易(yì)中心(xīn)签(qiān)署报价商协议(yì)，并为(wèi)上海清算所利率互(hù)换集中清算业务的清(qīng)算会员或(huò)该(gāi)类会员的清算客(kè)户。

　　2.参(cān)与“北向互换通(tōng)”的境外投资者为(wèi)符合人民银行要求并(bìng)完成内地银行间债券(quàn)市场准入备案(àn)的境外(wài)机构投资者，并经外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心开通(tōng)“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权限。拟申请开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权(quán)限的境外投资者需同时申(shēn)请成为场外(wài)结(jié)算公司的清算(suàn)会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易(yì)及(jí)结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人(rén)民银行认可的境外电子交(jiāo)易(yì)平台互联提供交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和场外(wài)结算公司(sī)建立(lì)中央对手方清算机(jī)构互(hù)联互通，共同向境内外(wài)投资者提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部(bù)境外(wài)投(tóu)资者通(tōng)过(guò)“北(běi)向互换(huàn)通”开展利率互换交(jiāo)易在(zài)儿童兴趣班有哪些项目排名，十大最无用的兴趣班轧差后(hòu)的名义本金净额每(měi)日不超(chāo)过人民币200亿(yì)元，后(hòu)续可根(gēn)据市场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　2.清算(suàn)额(é)度：上海清算(suàn)所与场外结算公司(sī)针对双方清算所之间(jiān)的(de)风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源(yuán)池。初期(qī)，上海清算所与场外结算公司之间净头寸对应的“互(hù)换通”资源池风(fēng)险敞口设定(dìng)上限(xiàn)不超过人民币(bì)40亿元(yuán)，后续可根据市(shì)场情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　二(èr)、人民银行、香港证(zhèng)监会和香港金(jīn)管局已就“互换通”涉(shè)及(jí)的跨(kuà)境(jìng)监管(guǎn)合作原则和具(jù)体安(ān)排达(dá)成共识，并签署了《关于内地-香(xiāng)港(gǎng)债券及衍生品(pǐn)市场相关事宜的谅解备(bèi)忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场方(fāng)面的监管合作安排和(hé)联络协(xié)商(shāng)机制，共同维(wéi)护“互换通”的(de)正常运(yùn)行、金融市场稳定和公平交(jiāo)易秩序儿童兴趣班有哪些项目排名，十大最无用的兴趣班。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算所和(hé)场外(wài)儿童兴趣班有哪些项目排名，十大最无用的兴趣班结算公(gōng)司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守(shǒu)相(xiāng)关监管规定及业(yè)务规则(zé)，加强内部控(kòng)制，防(fáng)范和控制风险，做好投资者教(jiào)育和服(fú)务，切实(shí)维护投(tóu)资者合法权益。投资(zī)者应当(dāng)充(chōng)分了解(jiě)两地市场法律法规、业务规(guī)则和实践操作的差异(yì)，评估和(hé)控制(zhì)风险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确保“北(běi)向(xiàng)互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与“北向互换通”的(de)投资者可联系外汇交(jiāo)易(yì)中心(xīn)、上(shàng)海清(qīng)算所、场外结算(suàn)公司(sī)为参与做准备(bèi)。

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