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文章目录：

• 1、基(jī)金中的单位净值是什么(me)意思(sī)
• 2、基(jī)金净值(zhí)和单位净值是什么(me)意思,有什么(me)区别(bié)呢?
• 3、指数基金的(de)单位净值(zhí)是什么(me)意(yì)思

基金中的单位净(jìng)值是什(shén)么(me)意思

单(dān)位净值是股市术语(yǔ)，全称(chēng)基(jī)金(jīn)单(dān)位净(jìng)值，是(shì)指开放式基(jī)金申购份额及赎(shú)回(huí)金额(é)计算的(de)基(jī)础，计(jì)算公(gōng)式为(wèi)：基金单位净(jìng)值(zhí)=（基(jī)金资产总值－基金(jīn)负债）/基金总份额。

基金单位净值即每份基(jī)金单位的净资产(chǎn)价值(zhí)，等(děng)于基金的总资(zī)产减去总负债后的余额再(zài)除以基金(jīn)全(quán)部发行的单位份额总数。其计(jì)算公(gōng)式为：基金(jīn)单位净(jìng)值=总净资产(chǎn)/基金份额。基金净值一般日终公布，您可(kě)以通过行(xíng)情软件查看每(měi)日基金净值。

单(dān)位净值是指开放式基金(jīn)申(shēn)购份(fèn)额及赎回金额计(jì)算的基础(chǔ)，即基金单位的净资产(chǎn)价值。每个营业日根据基金(jīn)所投(tóu)资证券市场收盘价计算(suàn)出基(jī)金总资产(chǎn)价值(zhí)，扣除基(jī)金当日的(de)各类成本及费用后，得(dé)出该基金当日的资产净值。

基金净值和单(dān)位净值是什么意(yì)思,有什么区别呢?

1、净值就是你购(gòu)买基(jī)金(jīn)的单(dān)价，最新(xīn)净值就是最近（可能是今(jīn)天的(de)或者(zhě)这个月的，总之是最近(jìn)的）这个基金(jīn)的单价。单位净值023是指这个理财产品一份要023元(yuán)。

2、是(shì)，基金净值和(hé)单位净值就是每一(yī)份基(jī)金的价(jià)格，比如(rú)基金净(jìng)值(zhí)为1，投资者买(mǎi)入(rù)1万元，那(nà)么最终投资者获得(dé)1万(wàn)份的数量（不计算(suàn)手(shǒu)续费）。

3、定义不同：基金(jīn)单(dān)位净(jìng)值是每(měi)份(fèn)额(é)的基金在当日的(de)价值，累计净值指基金体现的是基金成(chéng)立以来的累计收益。反(fǎn)映(yìng)不同：单(dān)位净值反映的是某(mǒu)一时间点(diǎn)基金持有(yǒu)人的权益，累计净值反映基金在运作期间的(de)历史表现。

4、单位净值，简(jiǎn)单(dān)地说，相当于每只基(jī)金的价值。其计算公式(shì)为：基金单位净值=(基(jī)金资产总值-基金负债)/基金总份额。

5、基金单位净值是指每(měi)个(gè)基(jī)金份(fèn)额的市(shì)场价值。它的(de)计算方法是(shì)将基金的净资产(chǎn)除以基金的(de)总份额。净资产是指扣除基(jī)金的负债(zhài)后(hòu)的总资产净值。基金单位净值的变动主要受到基金投(tóu)资组(zǔ)合(hé)中(zhōng)各项资(zī)产价格(gé)的波动影(yǐng)响。

指数(shù)基金的(de)单位净(jìng)值(zhí)是(shì)什么(me)意思

而指数基(jī)金(jīn)单位净值是指，基(jī)金公司根据资(zī)产净值，除(chú)以基金份(fèn)额的总(zǒng)额(é)得出的每一(yī)份基金(jīn)净价值。简单(dān)来说，就(jiù)是基金的总市值除以总份额，得到(dào)的结(jié)果就是单位净值。指数基金的单位净值通常会随(suí)着市场(chǎng)波动而上升或(huò)下降。

在金融投资领域(yù)，单位净值(zhí)是指(zhǐ)一个(gè)基(jī)金产品的净资产分(fēn)配到每一个基金份额(é)上(shàng)面(miàn)的金额。也就是说，基(jī)金每个份额所代表的价值就是单位(wèi)净值。一般来说，基(jī)金的净(jìng)值是每个交(jiāo)易(yì)日晚间计算得出(chū)的。

基金净值，是(shì)又称基金单位(wèi)净值，是(shì)每份基(jī)金单(dān)位的净(jìng)资产价值，等于(yú)基金的总资产减去总(zǒng)负债(zhài)后的(de)余额(é)再除以基金全部发行的(de)单(dān)位份(fèn)额(é)总数。开(kāi)放式(shì)基金的申(shēn)购和赎(shú)回(huí)都以这个价格进行。也(yě)就是说，基金的净值相当于就是基金的价格。

基金单位资(zī)产净值是每一基金单(dān)位代表的(de)基金(jīn)资产的净值。基(jī)金(jīn)单位资(zī)产净值=(基金资产-基金负债)/基(jī)金(jīn)份额。

单位净值(zhí)是股(gǔ)市术语，全称基金(jīn)单位净值，是(shì)指开放式基金申购(gòu)份额及赎回金额(é)计算的基(jī)础，计(jì)算公式为：基金单位净值(zhí)=（基金资产(chǎn)总值(zhí)－基金负(fù)债）/基金总份额。

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