国内千(qiān)亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美(měi)国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获(huò)利(lì)了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司的(de)美(měi)股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港公司(sī)还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业(yè)的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值(zhí)下(xià)有足够(gòu)的(de)安(ān)全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了(le)阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看(公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代; line-height: 24px;'>公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代kàn)。

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