今年AI波澜壮阔的大(dà)行情之下，引(yǐn)发了(le)全(quán)行业40kg是多少斤(yè)所有基金经(jīng)理关注，而公募基金2023年(nián)一(yī)季报揭(jiē)开(kāi)了(le)基(jī)金(jīn)经理的观(guān)点和真实持仓。

　　一(yī)季(jì)报显示，蔡嵩松所管理(lǐ)的(de)诺安(ān)积(jī)极回报基金，一季度(dù)主要投资在人工智能、算法(fǎ)、应用、算力端等领域，因抓住(zhù)了市场机(jī)遇实现了超62％的收益，成(chéng)为今年以(yǐ)来(lái)业(yè)绩(jì)最(zuì)领先(xiān)的主(zhǔ)动权益基金。同(tóng)时，较好的(de)业(yè)绩(jì)也(yě)让这只冠军基金一季(jì)度规模暴增超900％。

　　不仅蔡(cài)嵩松，AI板块(kuài)在(zài)一季度也吸引(yǐn)了多位明星基金经理的关(guān)注(zhù)目光。

　　兴证全球谢治宇(yǔ)就在(zài)一季报(bào)表示，一季度在(zài)人工智能相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广阔(kuò)的硬件和软件公司进行精(jīng)选和(hé)布局。

　　蔡嵩松：积(jī)极拥(yōng)抱(bào)人工智能(néng)

　　开(kāi)年以来，计算机行(xíng)业在人工智能板块(kuài)的带动下，走(zǒu)出了波(bō)澜(lán)壮(zhuàng)阔(kuò)的行情。因(yīn)抓(zhuā)住市场机遇，业绩一路领跑，诺安基金蔡嵩(sōng)松(sōng)的知名度更上一(yī)层楼。

　　他在一(yī)季度积极拥抱AI，所管理的诺安积极回报成为2023年表现最强(qiáng)的主动权益基金(jīn)，最新观点备受市场(chǎng)关注。

　　蔡嵩松(sōng)写道：随着(zhe)chatgpt的问(wèn)世，人工智能出(chū)现了突飞(fēi)猛进的发展，将(jiāng)影响几(jǐ)乎我们(men)所有的行业，或(huò)将成为未来最强的产业趋势。

　　他(tā)也(yě)直(zhí)言，诺安积极(jí)回报基金一季度(dù)主要(yào)投资在人工智(zhì)能领(lǐng)域，算(suàn)法、应(yīng)用、算(suàn)力(lì)端都有相(xiāng)应布局。

　　从诺(nuò)安积极回(huí)报的持仓看，前(qián)十大重仓(cāng)股进行了较大(dà)幅度的(de)调整。相较(jiào)去年底，除(chú)了中微公司、沪硅产业仍出现在其前十(shí)大重(zhòng)仓股之列(liè)外，其他重仓股全部(bù)换，新进(jìn)了长川科技、华海清科、盛美上海、拓荆科技、韦尔股份、浪(làng)潮信息、中芯国际、江波龙(lóng)。

　　其(qí)重(zhòng)仓股不少(shǎo)在2023年表(biǎo)现神勇，如诺(nuò)安积极回报的头号重仓(cāng)股(gǔ)中微公司(sī)，截(jié)至4月21日，今年以(yǐ)来(lái)涨(zhǎng)幅达到(dào)87.74％。浪潮信息(xī)更是年内拥有超100％的涨幅，而华(huá)海清科、拓(tuò)荆科(kē)技(jì)、江波(bō)龙等年内涨幅(fú)也(yě)超(chāo)60％，这(zhè)些表现(xiàn)较好的重仓股推(tuī)动(dòng)基金净值大涨。

　　从股票仓位来看(kàn)，诺安积极回报并没(méi)有(yǒu)保持去年底的(de)高仓位，一季度(dù)末仓(cāng)位(wèi)仅84.29％，处于中性水平。去年三、四季度基(jī)本保(bǎo)持在90％以(yǐ)上的仓位(wèi)水(shuǐ)平，去年三季(jì)末、四季(jì)末分别为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票仓位一度低至(zhì)0.12％的水(shuǐ)平。

　　不过，蔡(cài)嵩松管理的另外一(yī)只基金(jīn)诺安成(chéng)长并没有太大变化，前(qián)十大重仓股相较去年底变化很小(xiǎo)，仍重点布局卓胜微、中微(wēi)公司、圣邦股份、北方华创(chuàng)等。

　　蔡嵩松在(zài)诺(nuò)安成长(zhǎng)的一季(jì)报中写道，主要布局芯片板块，在(zài)当前的市场位置，迎接即将到来的科技(jì)大行(xíng)情。

　　他还谈及芯片板(bǎn)块的两大(dà)细(xì)分领域，在一季度(dù)都(dōu)到了临近(jìn)拐点的(de)阶段。

　　首先是(shì)芯片设(shè)计板块(kuài)，从(cóng)2021年(nián)四(sì)季度开启(qǐ)的芯片(piàn)产业下行周期，随着(zhe)疫情落下帷幕，在今年(nián)一季度拐点(diǎn)将(jiāng)至。产业端一(yī)季度库存水平接近正(zhèng)常，各厂商二季(jì)度(dù)毛利率水平(píng)见底。伴随着疫后经济恢复，未来(lái)需求(qiú)端将对设计板块(kuài)持续拉(lā)动。

　　同(tóng)时我们应该觉察到，随着(zhe)chatgpt的问(wèn)世，人(rén)工智能出(chū)现(xiàn)了(le)突飞猛进的发展(zhǎn)，将影响几乎我们所有的行(xíng)业，或将成为未来(lái)最强(qiáng)的(de)产业(yè)趋势。海外引领(lǐng)，从算法大模型持续(xù)迭代，到各种应(yīng)用接入AI，再到算力芯(xīn)片的突飞猛(měng)进，产业进展(zhǎn)迅速。而算力(lì)几何级的(de)增长和边缘(yuán)侧(cè)硬件的拉动，都是(shì)未来芯片需求的重要增长。新需求将(jiāng)让芯片周(zhōu)期拐点(diǎn)提(tí)前到来。

　　另外一(yī)个重要板块是芯片设备材料EDA，美国对中(zhōng)国半导体的制(zhì)裁(cái)已经到了穷(qióng)途末路的(de)地步(bù)，暨(jì)2022年10月7日美国(guó)半导体出口新(xīn)法(fǎ)案对我国(guó)晶圆厂极限(xiàn)施压之后(hòu)，进一步的制裁已经乏善可(kě)陈。国内晶(jīng)圆代(dài)工厂一方(fāng)面加速扩产成熟制程(chéng)，另一方面在国内设备厂商的配合下(xià)，继(jì)续(xù)研发攻克先(xiān)进制程。虽然(rán)美国的制(zhì)裁对我(wǒ)国先(xiān)进(jìn)制(zhì)程(chéng)的扩产造成(chéng)了一定的影响，但是另(lìng)外(wài)一个角度(dù)看，芯片设备的国产化率(lǜ)却取得了(le)突(tū)飞(fēi)猛进的(de)增长(zhǎng)。在全(quán)球(qiú)晶(jīng)圆扩产处于下(xià)行(xíng)周期(qī)的大背景下，国产替代(dài)进程加速对设备(bèi)材料EDA板块的(de)拉动，很可能(néng)会超预期。

　　冠军基金(jīn)规模“一口气”增长913.85％

　　受益于业绩一路领跑，冠军(jūn)基金的(de)规模(mó)也出现(xiàn)迅猛增长。

　　数据显示，截至4月21日，蔡嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安(ān)积极回报A以62.04％的收(shōu)益(yì)，成(chéng)为2023年以来业绩最强的主动权益(yì)基金。这(zhè)一业绩还是(shì)受到4月(yuè)21日AI、半导体等领(lǐng)域大跌影响，若(ruò)截至4月20日(rì)，该基金业绩超过72％，一(yī)路涨势如虹(hóng)。

　　较(jiào)好的业绩也(yě)让这只冠军(jūn)基(jī)金一(yī)季度(dù)规模暴增超900％。数据显示，诺安(ān)积极回报去年底的规模仅0.7亿元，而一季度末规模(mó)已达到7.11亿(yì)元，增幅为(wèi)913.85％。相较其2023年一(yī)季度的净值涨幅，这一规模暴涨(zhǎng)更多来自于(yú)投资者申购。相(xiāng)关(guān)蔡嵩松以及诺(nuò)安积(jī)极回报基金的(de)话(huà)题(tí)也屡(lǚ)见报端，成为基民热议的话题。

　　同样，受益于净值大涨以及(jí)投资(zī)者申购，蔡嵩松(sōng)管理的(de)5只基(jī)金在(zài)一季度规模均出现上涨(zhǎng)，除了诺安积极回报(bào)之(zhī)外，2023年(nián)业绩超40％的诺(nuò)安优(yōu)化(huà)配置(zhì)同样规模暴增，从去年(nián)底的0.77亿元增加到(dào)1.48亿元，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩(sōng)松所管理基(jī)金的总规模也(yě)从去年(nián)底的(de)293.25亿元增长到(dào)一季度末(mò)的331.33亿元，幅度为12.95％，成(chéng)为(wèi)一(yī)季度末“300亿基金(jīn)经理俱乐部”中的一员。

　　谢治宇：对人工智能相(xiāng)关产业链进行挖掘

　　作(zuò)为(wèi)兴证全球基金分管投研的(de)副总，市(shì)场(chǎng)上(shàng)管理规模超过700亿的(de)基金经理，谢治宇(yǔ)一季(jì)度调仓换股方(fāng)向也受到市场关注。

　　从最新一季(jì)报披(pī)露情(qíng)况看，谢(xiè)治宇主(zhǔ)要加仓半导体(tǐ)及光模块(kuài)相关板块(kuài)，他也坦言在一季度主要对对(duì)人工智能相关产业链进行了(le)挖掘(jué)。

　　他管(guǎn)理的(de)兴全合(hé)润基金一季度新进了海康(kāng)威视、澜起科技(jì)、中际旭创、晶晨股份四只个股，几乎全部是与AI、半(bàn)导体(tǐ)、光模块(kuài)方向相(xiāng)关。

　　其中，安防龙头(tóu)——海康威视在2022年已将(jiāng)AI技术应用于设(shè)备检(jiǎn)测、产品盘点、安(ān)检等多(duō)类产品。在(zài)4月15日(rì)发布(bù)的《投资者关系活动记(jì)录(lù)表》中，海康威视表示，AI技术对海康(kāng)威视(shì)的(de)营收增长起了(le)很大(dà)的作用。

　　澜起科(kē)技主营业务是为云计算和人(rén)工智能领域提(tí)提供以芯片为(wèi)基(jī)础的解决方案，目前(qián)主要产品包括内存接(jiē)口等。晶晨股份也是全球布局、国内领先(xiān)的(de)无晶(jīng)圆半导(dǎo)体系统(tǒng)设计(jì)厂商。

　　作为数(shù)据(jù)中心光模(mó)块(kuài)供(gōng)应商。截止4月21日，中际旭(xù)创今年以来暴涨189.27％，谢治宇也(yě)在积极加仓，仅一个(gè)季度(dù)的时(shí)间(jiān)就狂买8个多亿(yì)，直接买进第七大重仓股。

　　而包(bāo)括(kuò)立(lì)讯精密、鹏鼎控股、芒果超媒、普洛药业在内的四只个股在一(yī)季度退出兴全合润前十大重仓(cāng)股。

　　除(chú)了兴全合润，谢治宇管(guǎn)理的(de)另外一只可投(tóu)港(gǎng)股(gǔ)的兴全合宜(yí)基金在一季(jì)度除了加仓半导体等板(bǎn)块之(zhī)外，互联(lián)网(wǎng)板块中的腾讯控股(gǔ)也是其主要加仓方向。

　　谢治宇(yǔ)在一(yī)季(jì)报(bào)中表(biǎo)示，随着各(gè)种风险因素减(jiǎn)弱，一(yī)季度A股市场上证指数上涨5.94％，创业板指上涨2.25％，恒生指数上(shàng)涨(zhǎng)3.13％。港股电(diàn)讯、能源(yuán)板(bǎn)块指数上涨较多(duō)，A股板块分化更(gèng)明显。

　　随着chatGPT取得了突破性的(de)进展，由(yóu)AI芯(xīn)片、服务(wù)器(qì)、光模块等子版(bǎn)块带动的(de)人(rén)工(gōng)智能(néng)、中字头(tóu)的“中特估”、半导体等板(bǎn)块(kuài)涨幅较大，在GPT应(yīng)用端中游戏(xì)、影视等板块(kuài)也实(shí)现(xiàn)较大幅度上(shàng)涨。

　　基金报告期内维(wéi)持了较高(gāo)仓位，对人工(gōng)智能相关产业链进行挖掘，对有长(zhǎng)期竞争(zhēng)力(lì)、应用空(kōng)间广阔的硬件(jiàn)和软件(jiàn)公司进行精选和布局。未来仍将(jiāng)坚(jiān)持(chí)挖掘公司长期成长价(jià)值，不断寻找具(jù)有(yǒu)良好(hǎo)投资性价比(bǐ)的优秀公司。

　　朱(zhū)红欲：增持了计算机(jī)、大众(zhòng)消费品

　　2022年4月13日成立，招商核心竞争力在当年(nián)弱市(shì)环境下斩获超47％的收益，让(ràng)招商基金朱红裕成(chéng)为市(shì)场备受(shòu)关注的基(jī)金经理。

　　招商核心(xīn)竞争力一(yī)季(jì)报(bào)的披(pī)露(lù)揭开了(le)朱(zhū)红裕的(de)投资思路和路(lù)径。从股票(piào)持仓(cāng)来(lái)看，一(yī)季(jì)度末该基(jī)金股票(piào)市值占基金总(zǒng)资产比例(lì)为93.84％，处(chù)于(yú)该基金成立(lì)以来的最高值(zhí)，显示出一种积极的态度。从(cóng)该基金(jīn)2022年(nián)中(zhōng)报、三季报、年报来看，其(qí)仓位(wèi)分别(bié)为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季(jì)度朱红裕配(pèi)置A股比例有所降低，配置港股(gǔ)比例有所提升(shēng)。数(shù)据显示，招商核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力配置中国大(dà)陆(lù)、中国香港股票市值占基金净值(zhí)比例(lì)分别达到(dào)56.01％、38.59％，而去年底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核(hé)心竞争力配置来看，重点布局了信(xìn)息技术、可选(xuǎn)消费等。前十(shí)大重仓股来看，重仓卫宁健康(kāng)、振华(huá)科(kē)技、美的集团(tuán)、金蝶国际(jì)等。其中卫宁健康(kāng)持有比例达到11.46％。

　　相较去年底，朱红裕整体(tǐ)做了一些持仓调整，绿城服务、中国民航信(xìn)息网络、安琪酵母新进前十(shí)大重仓股之列，通(tōng)威股份(fèn)、希望教育、中航光电则(zé)退出前十大。

　　朱红裕也在季报中写(xiě)道，一(yī)季度初期，我们基(jī)于对(duì)经济复苏预(yù)期大概(gài)率偏弱的判断，主要(yào)减持(chí)了(le)经济复苏敏感度相对较(jiào)高(gāo)的(de)部分制造业，增(zēng)持了计算机、大众消费品等行(xíng)业，同(tóng)时(shí)，我(wǒ)们亦在(zài)一(yī)季度(dù)末期逐(zhú)步逢低增持了港股中可能面临(lín)业绩拐点的物业及计算机(jī)等公司。

　　他也坦(tǎn)言(yán)，虽然(rán)创造了一定的(de)超(chāo)额(é)收益，但市场(chǎng)的博弈程度(dù)超出了我们(men)的预期，导致(zhì)对(duì)部(bù)分(fēn)行业的(de)定(dìng)价出现了较为显(xiǎn)著的偏离。我们将基于(yú)中(zhōng)长期的行(xíng)业研究视(shì)野(yě)，逆(nì)势而行(xíng)。

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