国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连(lián)续(xù)多个季(jì)度对拼(pīn)多(duō)多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行情、在一(yī)季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年(nián)一季(jì)度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港(gǎng)公司武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子的美股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较大，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的(de)观点，可(kě)能是(shì)景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子上市(shì)公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可(kě)以看看。

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