金融界5月(yuè)5日消(xiāo)息(xī) 央行(xíng)、香港证券及(jí)期货(huò)事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港(gǎng)与内地(dì)利率互换(huàn)市(shì)场互联互通(tōng)合作(zuò)。北向互换通下(xià)的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境(jìng)外投资者通过北(běi)向互换(huàn)通(tōng)开展(zhǎn)利率互(hù)换交易在轧(yà)差(chà)后的名义本金(jīn)净额每(měi)日不超过人民币(bì)200亿(yì)元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全文(wén)如下(xià)：

　　中国(guó)人民银行、香港(gǎng)证券及期(qī)货事务监察委员(yuán)会、香港(gǎng)金(jīn)融管理(lǐ)局即将正式启动香(xiāng)港(gǎng)与内地(dì)利(lì)率互换市场(chǎng)互联互通合作

　　为促(cù)进(jìn)内地与香(xiāng)港金融(róng)衍(yǎn)生品市场的协同发(fā)展，构建高水平金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国(guó)人(rén)民银(yín)行（以(yǐ)下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及期货事务(wù)监(jiān)察委员会（以下简称香(xiāng)港证监(jiān)会(huì)）、香港金融管理局（以下简称(chēng)香港金(jīn)管局）发布联(lián)合公(gōng)告，同(tóng)意中(zhōng)国外汇(huì)交易中心(xīn)（全(quán)国银行(xíng)间同业拆借中心）（以(yǐ)下(xià)简称外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心(xīn)）、银行间市(shì)场清(qīng)算所股(gǔ)份有限公司（以(yǐ)下简称(chēng)上海清算所）和香(xiāng)港场(chǎng)外(wài)结算有限公司(sī)（以下简称(chēng)场外结算公(gōng)司）开展香港与(yǔ)内地利率互换市场互(hù)联互通合作（以(yǐ)下简称“互换通(tōng)”），初期先行开通“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”，香港及(jí)其他国家和地区(qū)的境外投资者可(kě)通过两地(dì)基础设(shè)施互联互通参与内(nèi)地银行间金(jīn)融衍(yǎn)生品市场。自联合公告(gào)发布以来，“互换通”的(de)各项准备工作进展(zhǎn)顺(shùn)利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北(běi)向互换通”的顺利推出，现就有关事宜(yí)说(shuō)明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换(huàn)通”的(de)相(xiāng)关交易及结(jié)算安排(pái)

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易品种(zhǒng)为利率互换产品，报价(jià)、交易及结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的(de)境内投资者(zhě)（即互换通报价商）需(xū)与外汇交易中心签署(shǔ)报(bào)价商协议，并为(wèi)上海清算(suàn)所利率(lǜ)互换(huàn)集中清算业务的清(qīng)算会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的境外投资者为符合人民银(yín)行要(yào)求(qiú)并完成内地银行间债券市场准入备案的境外机构(gòu)投资者，并经外汇交易中(zhōng)心开(kāi)通“北向互(hù)换通”交易权限。拟申请开通(tōng)“北向互(hù)换通(tōng)”交易权限的境(jìng)外投资者需同时申(shēn)请(qǐng)成(chéng)为场外(wài)结算公司的(de)清算会员或该类会员(yuán)的(de)清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)与人民银行认可的境外电(diàn)子交易平(píng)台(tái)互(hù)联提供交(jiāo)易服(fú)务。

　　2.清(qīng)算(suàn)安排：上海清算所和(hé)场外结(jié)算公(gōng)司(sī)建立(lì)中央对手(shǒu)方清算机构互联互(hù)通，共同向境内外投资者(zhě)提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投资者通过“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”开展利率互换交易(yì)在轧差后的名义本金净额每日(rì)不超过人民币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市场情况适(shì)时调整额(é)度(dù)。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度：上海清(qīng)算所与场外结算公司针对双方清(qīng)算(suàn)所(suǒ)之间的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源池。初期，上海(hǎi)清算所与场外结算公(gōng)司之间净头寸(cùn)对应的(de)“互换通(tōng)”资源池风险敞口设定上限不超过人(rén)民币40亿元(yuán)，后续可根据市场情况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会和香港(gǎng)金管局已就“互(hù)换通”涉及的跨(kuà)境监管合作原则(zé)和具(jù)体安排达成共识(shí)，并签署了《关(guān)于内(nèi)地-香港债券及衍(yǎn)生品市(shì)场相关(guān)事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及(jí)衍生品市场方面的(de)监管合(hé)作安(ān)排和联络协(xié)商机制，共同维(wéi)护“互换(huàn)通”的正常运(yùn)行、金(jīn)融市场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中(zhōng)心、上(shàng)海清算所和场外结算(suàn)公(gōng)司应(yīng)当依法履行“互换通(tōng)”下的各(gè)项职责，组织市场各方有序开(kāi)展“北向互换通”业(yè)务。清算(suàn)会员(电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗yuán)应(yīng)当遵(zūn)守(shǒu)相关监管规定及业务规则，加强内部(bù)控制，防范和控制风险，做好投资者教育和服(fú)务，切实(shí)维护投资者合法权益。投资者(zhě)应当(dāng)充分了解两(liǎng)地市场法律法(fǎ)规、业务规则和实践操作的差异(yì)，评估和控制风险，理性开(kāi)展相(xiāng)关投(tóu)资。

　　市(shì)场各(gè)方应进一步做好准(zhǔn)备工作，确保“北向互(hù)换通(t电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗ōng)”顺(shùn)利启动。有兴趣参与“北向互换通(tōng)”的投资者(zhě)可联系外(wài)汇交易中心、上(shàng)海清算所、场(chǎng)外结算公司为参与做准备。

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