国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市(shì)场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司(sī)景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季(jì)度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括(k团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月uò)开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借(jiè)多年积(jī)累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够(gòu)的安(ān)全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术(shù)革命之一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实(shí)质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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