国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一(yī)季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(凝集素和凝集原的区别巧记，凝集原与凝集素有何区别jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是(shì)分享到(dào)了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的(de)口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财(cái)报中，可(kě)以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估(gū)值过热、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　凝集素和凝集原的区别巧记，凝集原与凝集素有何区别 alt="刚刚，千(qiān)亿私募巨头最新持仓大曝光！猛买这些(xiē)股，重要研判也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607567.png">

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持(chí)仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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