就(jiù)在(zài)全(quán)球(qiú)为AI疯狂(kuáng)的时候，百年欧(ōu)洲(zhōu)金融(róng)巨头罗斯柴尔德家族却悄然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭博(bó)社报道，资管机(jī)构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底(dǐ)以(yǐ)来一直超配(pèi)英伟达，但是目前已经部分(fēn)获利了结，现在所持头寸“要远远(yuǎn)小得(dé)多”。

　　据了解(jiě)，这家总部位(wèi)于瑞士日(rì)内瓦的资管机构为拥有200多年历史(shǐ)的欧(ōu)洲老牌(pái)金(jīn)融世(shì)家罗(luó)斯柴尔德（Rothschild）家(jiā)族所有(yǒu)，目(mù)前管理资产规模790亿(yì)瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有(yǒu)8年期间“踩准(zhǔn)”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家(jiā)老(lǎo)牌资(zī)管机(jī)构在2015年英伟(wěi)达业绩(jì)第一爆发之际，就增持了英伟(wěi)达。当时的持仓股数一度高(gāo)达160多万(wàn)股。

　　然而英伟达虽(suī)然业(yè)绩大爆(bào)发，股价却一(yī)直不(bù)怎(zěn)么(me)涨。这家资管机构也不(bù)得不修正自己的错误(wù)，在英伟达(dá)股价的(de)缓慢上(shàng)涨中(zhōng)减持，终于在2018年一(yī)季度(dù)减持到不足1万股。不(bù)过这个时候，英伟达(dá)股价也从2015年4美元附近涨到了60美元(yuán)附近，估计翻了15倍(bèi)。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下下，让英(yīng)伟达的股价如做过(guò)山(shān)车一般。2021年底，虚拟货(huò)币的(de)崩盘，让英伟达(dá)的股价也一度(dù)腰斩。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进(jìn)行增持和减仓。

　　数据(jù)显示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手笔增(zēng)持是在2022年第二(èr)季度，虽(suī)然英(yīng)伟(wěi)达(dá)股(gǔ)价(jià)此后仍然经历(lì)了三波下(xià)挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持(chí)，在2022年(nián)年底，增持超过20万股。

　　今年以来，受AI概(gài)念大(dà)爆发(fā)，英伟达作(zuò)为(wèi)底层算力代表，股价一度涨超100％，并(bìng)在(zài)5月30日创下419.38美(měi)元的新高，总市值一度(dù)超(chāo)过1万亿美(měi)元，差点成为(wèi)全球第9家(jiā)市(shì)值超(chāo)1万亿美元的上市企(qǐ)业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样选择高位套现的，还有被誉为“估值教父”的当(dāng)代著名投资估值专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦周刊》报道，达摩达兰自(zì)2017年以来一直在投资英伟(wěi)达(dá)，如今已(yǐ)经卖掉了该公司的股票(piào)。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今(jīn)天早上(shàng)英伟(wěi)达还(hái)在(zài)我(wǒ)的投资(zī)组合里，最后把它剔除出投资组合，因为我无法(fǎ)承受这(zhè)样的上涨，一(yī)周内卧室放wifi有什么危害知乎，wifi放在卧室里有害吗市值就增加了3000亿美元(yuán)，这是在挑战可持续价值的(de)绝对极限。”

　　达(dá)摩达兰估计，英(yīng)伟(wěi)达(dá)目前在250亿美(měi)元的人工智能芯片市场占有80％的份额，最乐观的预测是(shì)，10年后(hòu)该市场规模将达到3500亿(yì)美元。即使假设英伟达未来(lái)的市场份(fèn)额达到100％，达摩达兰(lán)得出的估值也要比近(jìn)期股价低20％，“我喜欢英(yīng)伟达这家公司，但如(rú)果作(zuò)为一项投资的话，我(wǒ)怎么都得(dé)不出每股400多美元的估值(zhí)。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国(guó)时间2023年5月30日持(chí)续出售(shòu)公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减持均价在(zài)400.254美元到417.79美元(yuán)，一共(gòng)套现约249万(wàn)美元(yuán)。

　　华尔街吵翻(fān)了

　　有人觉得AI估值太高，减(jiǎn)持(chí)了仓(cāng)位，也有人(rén)认为英伟达现阶段股价仍偏(piān)低。

　　在FactSet调查的49名(míng)分(fēn)析(xī)师中，41名对英伟达(dá)给出买入评级，比去年10月给予(yǔ)这一评级(jí)的人数30人增(zēng)加约三分(fēn)之一。这些分析(xī)师对英伟达给出的股(gǔ)价中间值约为 450 美元(yuán)。截至(zhì)发稿，英伟达(dá)的股价报收393.27美元。

　　纽约(yuē)投资研究公司伯(bó)恩斯(sī)坦(tǎn)的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访(fǎng)时表示(shì)，华尔街近(jìn)日(rì)纷(fēn)纷(fēn)调高英伟达目标(biāo)股价，是因为先前估测的获利预(yù)期太低。目前投资人仍存在不同的(de)声音，如方(fāng)舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示，英伟达估(gū)值过高，目前已进入泡沫(mò)阶段。

　　去年以来华尔街预测最准确的分析(xī)师、美(měi)国银(yín)行策(cè)略分析师Michael Hartnett在(zài)报告中(zhōng)表示，科技股和AI概念股(gǔ)的估(gū)值过高，建议投资者(zhě)可以(yǐ)抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于“婴儿期(qī)的泡沫(mò)”，而美联(lián)储的(de)加(jiā)息周期或许还未结束。过(guò)去的(de)泡沫形成(chéng)通常是因(yīn)“宽松货币政策”而(ér)起(qǐ)，以加息结束。以史(shǐ)为鉴，他认为需要在标普500位(wèi)于4200点时开(kāi)始抛售。

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