国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)敷蒸馏水对皮肤有用吗，屈臣氏蒸馏水敷脸多久敷一次科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的(de)用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经(jīng)不便宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率的(de)明(míng)显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在(zài)今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看(kàn)。

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