一季度，以电影(yǐng)《大空头》闻(wén)名(míng)的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国(guó)的电(diàn)商巨头。

　　据13F文件显示，京东和(hé)阿里巴巴两只(zhǐ)中(zhōng)概股已经(jīng)成(chéng)为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持(chí)有的(de)最大两只头寸，占其股票投资(zī)组(zǔ)合的20％。

　　这从侧(cè)面(miàn)说(shuō)明，他(tā)不(bù)仅在地(dì)缘政治风险中持(chí)续看好中概互(hù)联网公司持续的(de)估值修复，也显示出对中国消费和经济复苏的信心。

　　大(dà)举加(jiā)仓中概电商巨(jù)头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名(míng)。

　　巴(bā)里在2000年代(dài)中期大举押注房地产泡(pào)沫后在金融危机时期一举成名(míng)。他(tā)还(hái)因(yīn)在(zài)游戏(xì)驿站成为热门股之前押注(zhù)该公司而(ér)闻名(míng)，去(qù)年还做空(kōng)了埃隆·马(mǎ)斯克的特(tè)斯拉和“木头姐”的(de)旗舰(jiàn)基(jī)金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情(qíng)管控优(yōu)化(huà)和(hé)中(zhōng)国经济复苏，今(jīn)年一季度，巴里继续增(zēng)持阿里巴巴和京东，其持有的京东达到25万股，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍(bèi)多(duō)；阿(ā)里巴巴的增幅世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多(fú)也(yě)达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增持(chí)京东17.5万(wàn)股(gǔ)，这在其投资组合中(zhōng)的(de)占比为10.26％，为第一大(dà)重仓股，持股市值1097.3万美元，持(chí)股(gǔ)市(s世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多hì)值第一(yī)。该对冲基(jī)金还增持(chí)阿里巴巴(bā)5万(wàn)股(gǔ)，在投资组合中占比9.世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多56％，为第二(èr)大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自(zì)二季度以来，两(liǎng)大电(diàn)商股的走(zǒu)势并没有完全逆(nì)转，但近(jìn)期电商股价走(zǒu)势已经显示出(chū)积(jī)极趋(qū)势，尤其(qí)是京东(dōng)一(yī)季度扭亏为盈和管理层积极的表态，更加激发(fā)了市场的信心(xīn)。

　　大空(kōng)头(tóu)对全(quán)球消费复苏的信心也(yě)反映在对(duì)美(měi)国(guó)大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该(gāi)股仓位并持仓(cāng)至(zhì)组合9％，成为其第一季度新开最大(dà)仓位。

　　杀入(rù)地区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举(jǔ)买入银(yín)行(xíng)股的时机。3月中旬，硅(guī)谷银行和签名银行的突(tū)然(rán)倒闭促使地区银行的(de)客户纷纷提(tí)取存(cún)款。挤兑(duì)潮(cháo)加剧(jù)了人们对银行进一步(bù)倒闭的(de)担忧(yōu)，引发银行股(gǔ)大幅下跌(diē)，并(bìng)加剧了人们对金(jīn)融危(wēi)机和信贷紧缩的担(dān)忧。

　　这(zhè)位以“大空头(tóu)”闻名的投资者上(shàng)个季度增持了(le)第一共和银行、西(xī)太(tài)平洋合(hé)众银行、阿莱(lái)恩斯西部(bù)银行、纽约社区银(yín)行和亨廷顿(dùn)银行的股份。他还(hái)购买了其他金融股，特别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行(xíng)的股价并(bìng)没有立(lì)即走出漩涡。根据监管(guǎn)备案(àn)文(wén)件， Scion在第一季(jì)末购入15万(wàn)股第(dì)一共和(hé)银行股票(piào)，价值约200万美元。 第一共(gòng)和银行股价今年(nián)以来下跌(diē)超(chāo)过97％。随后，纽约证券(quàn)交易所表示， 将启动第一(yī)共和(hé)银行(xíng)的(de)股票退市程序，这家(jiā)银行(xíng)在(zài)被(bèi)摩根大通收购其(qí)大部(bù)分资产之(zhī)前已被(bèi)监管机构接管。

　　其它一些地区银行股的股(gǔ)价(jià)也仍深幅下(xià)跌。Scion还(hái)购买了(le)25万股西太平洋(yáng)合(hé)众银(yín)行，随着银(yín)行(xíng)业(yè)陷入更广泛动荡，该(gāi)股股价今年已(yǐ)下跌(diē)近77％。

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