国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了(le)应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的(de)利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流(liú)稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的(de)估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴含(hán)了一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

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