私募大佬葛(gé)卫(wèi)东的(de)持股动(dòng)向，一(yī)向备受(shòu)投资者(zhě)关注。4月29日，随着A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报和2023年(nián)一季(jì)报披(pī)露收(shōu)官(guān)，葛卫东的最新(xīn)持股(gǔ)动(dòng)向清晰(xī)地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期货(huò)日(rì)报记者梳理A股上市公司(sī)2022年年报(bào)发(fā)现，葛卫东在8家上市公司(sī)前十大流通(tōng)股东或前十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年(nián)三(sān)季(jì)报相比，葛(gé)卫东从(cóng)安恒信息前(qián)十大流通股(gǔ)东名单中退(tuì)出，减持了兆(zhào)易创新、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移(yí)远通信的持股保持(chí)不(bù)变，湘电股份是唯一的新进(jìn)股(gǔ)（2022年11月通(tōng)过定增入(rù)股(gǔ)）。截至2022年(nián)年(nián)底，葛卫东持股(gǔ)市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市公司(sī)一季报显示(shì)，葛卫东出(chū)现(xiàn)在9家上(shàng)市公司(sī)前十大流通股东或前(qián)十大(dà)股东名单中。与2022年(nián)年报相比(bǐ)，葛卫东在短(duǎn)暂(zàn)退(tuì)出后，再次出现在安恒信息前十大流通股东名单中，减持(chí)了容百科(kē)马美如简介技、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科(kē)大讯飞、奇(qí)安信(xìn)、贝特(tè)瑞、湘电股份(fèn)、移远通信(xìn)的持股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持(chí)股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔(tī)除新(xīn)进股(gǔ)安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值也(yě)增(zēng)加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始频频(pín)出(chū)现(xiàn)在A股上市公司前十大(dà)流通(tōng)股东或(huò)前十大(dà)股东名单中(zhōng)，参(cān)与方式包括定增、二级(jí)市场(chǎng)买入等。从持仓(cāng)风格上来看，葛卫(wèi)东偏(piān)爱成长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是科技股，例如软件(jiàn)、半导体等(děng)行业，买入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年(nián)一季(jì)报中，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)和科大(dà)讯飞是葛卫(wèi)东的前(qián)两大重仓(cāng)股，分别(bié)为(wèi)芯片和(hé)AI龙头股，期末持(chí)股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年(nián)底分(fēn)别增加了3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季度(dù)葛卫东对这两(liǎng)只股票的持仓保持不变(biàn)，市值(zhí)的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受(shòu)到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛(gé)卫东便出现在科大讯飞前十大股东名(míng)单中，到2020年(nián)马美如简介二(èr)季度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创出(chū)峰值(zhí)，持股(gǔ)比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度(dù)至(zhì)2022年三季度，在(zài)8个季度中，有7个季度进行了减(jiǎn)持操作(zuò)，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比(bǐ)例(lì)降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股价从33元/股一(yī)线启动，随后一路拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价(jià)继(jì)续上行，4月(yuè)4日盘中一(yī)度突破70元/股(gǔ)关口，触及(jí)70.10元/股的历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作(zuò)为(wèi)第二(èr)大重仓股，科大讯(xùn)飞是今年一季度葛卫东(dōng)持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有(yǒu)2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得(dé)益(yì)于今年(nián)一(yī)季(jì)度股价暴(bào)涨，持股(gǔ)市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相比，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)一季度业(yè)绩表现惨淡(dàn)。一(yī)季报显示，报告期内，科大(dà)讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东的净(jìng)利(lì)润(rùn)与扣除非经常性损(sǔn)益的净利润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的原因有三方面：第一(yī)，由于(yú)去年12月份和今年1月份(fèn)特殊(shū)的社会经济(jì)客观(guān)环境，当期无(wú)法推进项目进程和合同签署等工作，随后又(yòu)面(miàn)临(lín)春节(jié)假期，较多大项目在一季度的签单(dān)、实施、交付、验收(shōu)等工作进程出(chū)现了延迟，影响了收入的实现进(jìn)度(dù)。第二，公司2019年被列入美国(guó)实体清(qīng)单，2022年(nián)10月(yuè)7日被(bèi)再(zài)次极限(xiàn)施压，马美如简介从供应链(liàn)到相关的合(hé)同签署需要调整的过程(chéng)，经过去年四季度和今年一季(jì)度的努力，主要调整已基本完(wán)成。第三，面对认知(zhī)智能技术阶跃带来的(de)重大机(jī)遇，公司依托认知智能全(quán)国重点实验室的(de)长(zhǎng)期(qī)积(jī)累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯(xùn)飞星火大模型，攻关项目(mù)的(de)新(xīn)增投入一定程度上影响了(le)当期利润。

　　虽(suī)然一季(jì)度业绩下(xià)滑，但对(duì)于未(wèi)来，科大(dà)讯飞并不(bù)悲观(guān)。科(kē)大讯飞(fēi)认为，基于公司在国产替代和(hé)业(yè)务开拓(tuò)上的进展，预计(jì)从二季度(dù)开始将实现收(shōu)入和毛利正向增长，并(bìng)有信心(xīn)实(shí)现(xiàn)全年高质量增长的(de)目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大(dà)重仓股，也是其长期持有的股票之一，早(zǎo)在2018年二季度便(biàn)开始布局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫东连(lián)续6个(gè)季度减持兆易创(chuàng)新(xīn)，减持数量(liàng)分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上(shàng)，在(zài)去(qù)年10月底下探两(liǎng)年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今年(nián)4月初一度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今(jīn)年(nián)一季度，兆易创新(xīn)股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类(lèi)似，虽然(rán)一季(jì)度(dù)兆(zhào)易创新(xīn)股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报(bào)显示(shì)，今(jīn)年一季(jì)度，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆(zhào)易(yì)创新称，芯片产品市场(chǎng)需求下降(jiàng)，本季度营业(yè)收入同比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯片业务收(shōu)入同比减少(shǎo)4.61亿(yì)元，微控制器业(yè)务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润(rùn)的下滑，兆易创新(xīn)解(jiě)释称(chēng)，主要原(yuán)因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司(sī)营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在每只股票(piào)上都能精准(zhǔn)出击、一(yī)击制胜，甚至在(zài)部分股(gǔ)票上被套牢。以(yǐ)新能源(yuán)概念股(gǔ)容(róng)百科技为例，葛(gé)卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技(jì)股价却一路走低，去年四季度(dù)和今(jīn)年一季(jì)度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍(réng)未(wèi)摆(bǎi)脱(tuō)低迷态势(shì)，4月25日盘中(zhōng)最低触及(jí)60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随(suí)股价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫(wèi)东也在去年四季(jì)度和今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)分别(bié)减持容百科技(jì)61.19万股(gǔ)和16万股，共(gòng)减持(chí)77.19万股，截至一季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年(nián)内缩水(shuǐ)超30％。

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