银行结售汇(huì)是指银行为客户及其自(zì)身办理的结汇和(hé)售(shòu)汇业务，包括(kuò)远期结售汇履(lǚ)约和期权行权数据，不(bù)包括(kuò)银行(xíng)间外(wài)汇市场交易(yì)数(shù)据。银(yín)行结(jié)售汇统计时(shí)点为人民币与外汇兑(duì)换行(xíng)为发生时。其(qí)中，结汇是(shì)指外(wài)汇所有者(zhě)将外(wài)汇卖给(gěi)银行，售(shòu)汇是(shì)指银(yín)行将外(wài)汇卖给外(wài)汇使用者。结售汇差额(é)是结汇与售汇(huì)的轧差数。

　　远期结(jié)售汇签(qiān)约是指银行与客户(hù)协商(shāng)签订远期(qī)结汇(huì)（售(shòu)汇）合同，约(yuē)不尽人意是什么意思定将(jiāng)来办理结(jié)汇(huì)（售汇）的(de)外(wài)汇币(bì)种、金额、汇率和期限(xiàn)；到(dào)期外汇收入（支(zhī)出）发生(shēng)时，即按(àn)照远期结汇（售汇）合同订明的币(bì)种、金额、汇率办理结汇（售汇(huì)）。

　　远期结售汇平仓是指客户因真实需(xū)求(qiú)背景发(fā)生变(biàn)更、无(wú)法(fǎ)履行(xíng)资金交割义务，对原交易反(fǎn)向平(píng)盘，了结部分或全部远期头寸的行为(wèi)。

　　远期结售汇展期是指客户因真实需求(qiú)背景发(fā)生(shēng)变(biàn)更(gèng)，调整原交易(yì)交割时间的行(xíng)为。

　　本期末(mò)远(yuǎn)期结售汇累计未(wèi)到期额是指银行与客户签订的(de)远期(qī)结(jié)汇和售汇(huì)合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远(yuǎn)期结汇和售汇余额(é)之差。

　　未(wèi)到期期权Delta净敞口(kǒu)是指银(yín)行(xíng)对客(kè)户办理(lǐ)的期权业务在本期末累计未(wèi)到期(qī)合(hé)约所隐含(hán)的即期汇率风险敞(chǎng)口。

　　银行代客涉外收(shōu)付款是指境内非银行居民(mín)机(jī)构和个人(rén)（统称非(fēi)银行部门(mén)）通过境内银(yín)行与非居民机(jī)构和个人之间发生的收付款，不包括(kuò)现钞收付和银行自身(shēn)涉外收付款。具体包括(kuò)：非银行部(bù)门(mén)和非居民之间通过境内银(yín)行发(fā)生的跨境收(shōu)付款（包(bāo)括(kuò)外汇和人民币），以及非银行部门和(hé)非居民之间通过境(jìng)内银(yín)行(xíng)发生的境内收付款（暂不(bù)包括境内居民个人与境内非居民(mín)个人(rén)之间发(fā)生的人民币(bì)收付款(kuǎn)），统计(jì)时点(diǎn)为客户在(zài)境内银(yín)行(xíng)办理涉(shè)外收付款时(shí)。其(qí)中，银行代客(kè)涉外(wài)收入是指非(fēi)银行部(bù)门(mén)通过境内银(yín)行(xíng)从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部(bù)门通过境内银行向非居民(mín)支付的款项。

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