一季(jì)度(dù)，以(yǐ)电影《大空头》闻名的迈(mài)克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多头对(duì)准(zhǔn)了(le)中(zhōng)国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股已(yǐ)经成为其(qí)资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的(de)最(zuì)大weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗两只头寸，占其(qí)股票(piào)投(tóu)资组合(hé)的20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他不仅(jǐn)在地缘政治风险中持续看好中概互(hù)联网公司持续的(de)估值修复，也(yě)显(xiǎn)示出(chū)对中国消费和经(jīng)济复苏的信心。

　　大举加(jiā)仓(cāng)中概电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴(bā)里在2000年代中期大举押注房地产泡沫后在(zài)金融危(wēi)机时期一举成名。他还(hái)因在游戏驿(yì)站成为热门股之(zhī)前押注该公(gōng)司而闻名，去(qù)年(nián)还做(zuò)空了埃隆·马斯(sī)克的特斯(sī)拉和“木头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投(tóu)资从2022年四季度开始。随(suí)着疫情管控优化和中国经济复苏，今(jīn)年一(yī)季度，巴里继续增(zēng)持阿里巴巴和京东，其持有的(de)京东达到25万(wàn)股，价值1100万(wàn)美元(yuán)，增幅2倍(bèi)多(duō)；阿里巴(bā)巴的增(zēng)幅也达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万股，这(zhè)在其投(tóu)资组合中的占(zhàn)比为10.26％，为(wèi)第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)1097.3万美元(yuán)，持股市值第一。该对冲(chōng)基金还(hái)增(zēng)持阿(ā)里巴(bā)巴5万股，在(zài)投资组(zǔ)合中占比9.56％，为(wèi)第(dì)二大重仓股，持股市(shì)值(zhí)1021.8万(wàn)美元，持股市值第(dì)二。

　　自二(èr)季(jì)度(dù)以来，两大电商股的走势并没有完全逆转，但近期电商股价走势已经显示出积极趋(qū)势，尤(yóu)其是京东一季度扭亏为盈和管(guǎn)理层(céng)积极的表态，更(gèng)加激(jī)发了市场(chǎng)的信心。

　　大空(kōng)头对全球消费复苏的(de)信心也反映在对美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓(cāng)至组(zǔ)合9％，成为其(qí)第一季度新开最(zuì)大仓位。

　　杀入地区(qū)银行股(gǔ)

　　一(yī)季度也是“大空头”巴(bā)里大举买入银行股的时机。3月中(zhōng)旬，硅谷银行和签名银(yín)行的突然倒闭促(cù)使地(dì)区银行(xíng)的客(kè)户纷纷提取存款。挤兑(duì)潮加剧了人(rén)们(men)对(duì)银(yín)行进一(yī)步倒闭的(de)担忧(yōu)，引发银行(xíng)股大幅下跌，并加剧了人们对金融(róng)危(wēi)机和信(xìn)贷(dài)紧缩的担忧(yōu)。

　　这位(wèi)以(yǐ)“大空头(tóu)”闻名的投(tóu)资者上个季度增持了第一共和银(yín)行、西太平洋(yáng)合众银行(xíng)、阿(ā)莱恩斯西(xī)部(bù)银行(xíng)、纽约社区银行(xíng)和亨廷顿银行(xíng)的股(gǔ)份。他还购买(mǎi)了其(qí)他(tā)金融(róng)股，特别是富国(guó)银(yín)行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价并没有(yǒu)立即走(zǒu)出漩涡。根据(jù)监管备案文件， Scion在第(dì)一季末购入15万股第一共和银行股票，价值约200万(wàn)美元。 第(dì)一共和(hé)银行股价今年以来(lái)下跌超过97％。随(suí)后，纽(niǔ)约证券交(jiāo)易所表示， 将启动(dòng)第一共(gòng)和银(yín)行的股票退市程序，这家银行(xíng)在被摩(mó)根大通收购其大部分资产之前已(yǐ)被监(jiān)管机构接(jiē)管(guǎn)。

　　其它一些(xiē)地(dì)区(qū)银行股的股价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购(gòu)买了25万股西太平洋合众银行，随(suí)着(zhe)银(yín)行(xíng)业陷入(rù)更广泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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